UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist

Dati di base

ISIN LU0234737715
Numero di valore 2320197
Bloomberg Global ID UBXYLUA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati titoli azionari, hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). La quota in hedge fund è del 15%. L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.73 USD 16.01.2025
Prezzo precedente * 14.68 USD 15.01.2025
Max 52 settimani * 14.88 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 13.77 USD 18.01.2024
NAV * 14.73 USD 16.01.2025
Issue Price * 14.73 USD 16.01.2025
Redemption Price * 14.73 USD 16.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 113'135'078
Attivo della classe *** 6'069'911
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.74% 31.12.2024
16.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.07% 31.12.2024
16.01.2025
1 mese -0.54% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi -0.61% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi +1.22% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +6.67% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni +10.55% 16.01.2023
16.01.2025
3 anni +1.32% 17.01.2022
16.01.2025
5 anni +11.16% 16.01.2020
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.32
ADDI Date 16.01.2025

10 posizioni principali ***

Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 15.29%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 15.10%
Star Compass PLC 0% 7.72%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 5.63%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 5.61%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 5.09%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.85%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 4.34%
MOA - Risk Parity Strategies USD Q-Acc 4.06%
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc 4.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.98%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)