UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist

Dati di base

ISIN LU0234737715
Numero di valore 2320197
Bloomberg Global ID UBXYLUA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati titoli azionari, hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). La quota in hedge fund è del 15%. L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.24 USD 06.01.2026
Prezzo precedente * 16.20 USD 05.01.2026
Max 52 settimani * 16.24 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 14.12 USD 07.04.2025
NAV * 16.24 USD 06.01.2026
Issue Price * 16.24 USD 06.01.2026
Redemption Price * 16.24 USD 06.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 119'971'581
Attivo della classe *** 6'235'289
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.76% 31.12.2025
06.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.06% 31.12.2025
06.01.2026
1 mese +1.51% 08.12.2025
06.01.2026
3 mesi +2.52% 06.10.2025
06.01.2026
6 mesi +6.65% 07.07.2025
06.01.2026
1 anno +11.36% 06.01.2025
06.01.2026
2 anni +19.04% 08.01.2024
06.01.2026
3 anni +24.58% 06.01.2023
06.01.2026
5 anni +17.14% 06.01.2021
06.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.32
ADDI Date 06.01.2026

10 posizioni principali ***

Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 15.18%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 14.89%
Star Compass PLC 0% 7.55%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 5.74%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.82%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 4.80%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 4.73%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 4.28%
UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD acc 3.98%
Focused High Grade Bd USD U-X-acc 3.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.96%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)