| ISIN | LU1240803715 |
|---|---|
| Numero di valore | 28368725 |
| Bloomberg Global ID | UBXYEQD LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati titoli azionari, hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). La quota in hedge fund è del 15%. L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 109.76 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 109.89 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 109.89 EUR | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 97.29 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 109.76 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 109.76 EUR | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 109.76 EUR | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 103'210'026 | |
| Attivo della classe *** | 372'222 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.74% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.71% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +1.35% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +1.92% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +5.40% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +9.28% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +16.14% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +19.72% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +11.94% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 8.75% | |
|---|---|---|
| Star Compass PLC 0% | 8.15% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 7.95% | |
| Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc | 6.61% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 5.96% | |
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 5.69% | |
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 4.76% | |
| Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc | 4.43% | |
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 4.37% | |
| UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 3.43% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.12% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.76% |
| Ongoing Charges *** | 1.11% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |