UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-dist

Dati di base

ISIN LU1240803715
Numero di valore 28368725
Bloomberg Global ID UBXYEQD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati titoli azionari, hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). La quota in hedge fund è del 15%. L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.38 EUR 30.06.2025
Prezzo precedente * 105.28 EUR 27.06.2025
Max 52 settimani * 105.38 EUR 30.06.2025
Min 52 settimani * 98.56 EUR 07.04.2025
NAV * 105.38 EUR 30.06.2025
Issue Price * 105.38 EUR 30.06.2025
Redemption Price * 105.38 EUR 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 105'482'581
Attivo della classe *** 523'803
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.95% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) +3.34% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +1.05% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +2.81% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +3.92% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +6.12% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +13.22% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +13.92% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +13.61% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.84%
Star Compass PLC 0% 8.04%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 8.00%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 6.50%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 5.91%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.76%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.40%
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc 4.30%
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis 3.77%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 3.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.12%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)