ISIN | LU1240803715 |
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Numero di valore | 28368725 |
Bloomberg Global ID | UBXYEQD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati titoli azionari, hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). La quota in hedge fund è del 15%. L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.07 EUR | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.06 EUR | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 106.07 EUR | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 98.56 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 106.07 EUR | 24.07.2025 |
Issue Price * | 106.07 EUR | 24.07.2025 |
Redemption Price * | 106.07 EUR | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 105'067'362 | |
Attivo della classe *** | 529'251 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.63% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.05% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +1.05% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +4.25% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +3.00% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +6.19% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +13.08% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +12.76% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +12.49% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 8.76% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 7.98% | |
Star Compass PLC 0% | 7.56% | |
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc | 6.61% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 5.98% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 4.80% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 4.52% | |
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc | 4.39% | |
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 3.65% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 3.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.12% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.76% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |