ISIN | CH0002788807 |
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Numero di valore | 278880 |
Bloomberg Global ID | UBSIDXI SW |
Nome del fondo | UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) P |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe nelle 100 maggiori società svizzere per capitalizzazione di mercato. Esposizione al mercato azionario elvetico. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8'700.43 CHF | 16.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 8'598.86 CHF | 15.01.2025 |
Max 52 settimani * | 9'041.15 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 7'940.96 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 8'700.43 CHF | 16.01.2025 |
Issue Price * | 8'701.30 CHF | 16.01.2025 |
Redemption Price * | 8'701.30 CHF | 16.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'232'229'374 | |
Attivo della classe *** | 766'273'458 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.83% |
30.12.2024 - 16.01.2025
30.12.2024 16.01.2025 |
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1 mese | +2.07% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mesi | -2.02% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mesi | -2.37% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 anno | +8.66% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 anni | +8.06% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 anni | -1.39% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 anni | +21.16% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 775.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.01.2025 |
Nestle SA | 13.10% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.47% | |
Roche Holding AG | 11.74% | |
UBS Group AG | 6.02% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.35% | |
ABB Ltd | 5.25% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.31% | |
Holcim Ltd | 3.18% | |
Alcon Inc | 2.56% | |
Swiss Re AG | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.27% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |