UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) P

Dati di base

ISIN CH0002788807
Numero di valore 278880
Bloomberg Global ID UBSIDXI SW
Nome del fondo UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) P
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe nelle 100 maggiori società svizzere per capitalizzazione di mercato. Esposizione al mercato azionario elvetico.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9'484.13 CHF 24.11.2025
Prezzo precedente * 9'460.89 CHF 21.11.2025
Max 52 settimani * 9'615.75 CHF 12.11.2025
Min 52 settimani * 7'979.40 CHF 09.04.2025
NAV * 9'484.13 CHF 24.11.2025
Issue Price * 9'483.18 CHF 24.11.2025
Redemption Price * 9'483.18 CHF 24.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'278'182'497
Attivo della classe *** 848'343'476
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.09% 30.12.2024
24.11.2025
1 mese +0.29% 24.10.2025
24.11.2025
3 mesi +2.57% 25.08.2025
24.11.2025
6 mesi +2.47% 26.05.2025
24.11.2025
1 anno +11.31% 25.11.2024
24.11.2025
2 anni +21.39% 24.11.2023
24.11.2025
3 anni +20.93% 24.11.2022
24.11.2025
5 anni +32.30% 24.11.2020
24.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 775.52
ADDI Date 24.11.2025

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 12.50%
Nestle SA 11.97%
Roche Holding AG 11.61%
UBS Group AG Registered Shares 6.16%
ABB Ltd 5.76%
Zurich Insurance Group AG 5.28%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.18%
Swiss Re AG 2.80%
Lonza Group Ltd 2.36%
Holcim Ltd 2.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.27%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)