ISIN | CH0002788807 |
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Numero di valore | 278880 |
Bloomberg Global ID | UBSIDXI SW |
Nome del fondo | UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) P |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe nelle 100 maggiori società svizzere per capitalizzazione di mercato. Esposizione al mercato azionario elvetico. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9'095.49 CHF | 17.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 9'102.97 CHF | 16.09.2025 |
Max 52 settimani * | 9'494.60 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 7'979.40 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 9'095.49 CHF | 17.09.2025 |
Issue Price * | 9'096.40 CHF | 17.09.2025 |
Redemption Price * | 9'096.40 CHF | 17.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'264'927'450 | |
Attivo della classe *** | 838'566'652 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.50% |
30.12.2024 - 17.09.2025
30.12.2024 17.09.2025 |
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1 mese | -0.47% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mesi | +0.39% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mesi | -3.77% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 anno | +3.72% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 anni | +14.13% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 anni | +21.98% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 anni | +26.26% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 775.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.09.2025 |
Novartis AG Registered Shares | 11.92% | |
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Nestle SA | 11.80% | |
Roche Holding AG | 11.64% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.89% | |
ABB Ltd | 5.44% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.25% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.62% | |
Swiss Re AG | 2.78% | |
Lonza Group Ltd | 2.66% | |
Alcon Inc | 2.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.27% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |