ISIN | CH0002788807 |
---|---|
Numero di valore | 278880 |
Bloomberg Global ID | UBSIDXI SW |
Nome del fondo | UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) P |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe nelle 100 maggiori società svizzere per capitalizzazione di mercato. Esposizione al mercato azionario elvetico. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8'651.36 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 8'622.21 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 9'266.61 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 7'915.72 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 8'651.36 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 8'650.49 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 8'650.49 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'235'741'924 | |
Attivo della classe *** | 773'684'093 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.84% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -5.44% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -5.23% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -3.55% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +8.89% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +8.57% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -4.45% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +21.75% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 775.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
Nestle SA | 14.08% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 12.56% | |
Roche Holding AG | 12.02% | |
UBS Group AG | 5.33% | |
ABB Ltd | 4.95% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.72% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.55% | |
Sika AG | 2.85% | |
Holcim Ltd | 2.83% | |
Alcon Inc | 2.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.27% |
---|---|
Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |