| ISIN | CH0002788807 |
|---|---|
| Numero di valore | 278880 |
| Bloomberg Global ID | UBSIDXI SW |
| Nome del fondo | UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) P |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe nelle 100 maggiori società svizzere per capitalizzazione di mercato. Esposizione al mercato azionario elvetico. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 9'705.84 CHF | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 9'702.75 CHF | 20.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 10'085.33 CHF | 09.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 7'979.40 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 9'705.84 CHF | 21.01.2026 |
| Issue Price * | 9'706.81 CHF | 21.01.2026 |
| Redemption Price * | 9'706.81 CHF | 21.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'439'902'179 | |
| Attivo della classe *** | 914'414'445 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -2.28% |
30.12.2025 - 21.01.2026
30.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.64% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mesi | +2.56% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mesi | +6.64% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 anno | +9.86% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 anni | +20.77% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 anni | +20.80% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 anni | +29.86% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 775.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 21.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 13.02% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 12.40% | |
| Novartis AG Registered Shares | 12.37% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.57% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.52% | |
| ABB Ltd | 5.49% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.10% | |
| Swiss Re AG | 2.55% | |
| Holcim Ltd | 2.40% | |
| Lonza Group Ltd | 2.33% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.27% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.27% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |