| ISIN | CH0203277022 |
|---|---|
| Numero di valore | 20327702 |
| Bloomberg Global ID | UBSIQCD SW |
| Nome del fondo | UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) Q |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe nelle 100 maggiori società svizzere per capitalizzazione di mercato. Esposizione al mercato azionario elvetico. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 146.88 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 146.75 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 150.29 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 126.01 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 146.88 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 146.89 CHF | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 146.89 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'272'537'666 | |
| Attivo della classe *** | 85'649'253 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.95% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.89% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +2.47% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +3.29% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +6.66% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +25.18% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +22.85% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +35.00% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 12.50% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 12.22% | |
| Roche Holding AG | 11.51% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.12% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.38% | |
| ABB Ltd | 5.33% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.73% | |
| Swiss Re AG | 2.69% | |
| Lonza Group Ltd | 2.58% | |
| Holcim Ltd | 2.28% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.22% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.38% |
| Ongoing Charges *** | 0.22% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |