ISIN | CH0203277022 |
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Numero di valore | 20327702 |
Bloomberg Global ID | UBSIQCD SW |
Nome del fondo | UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) Q |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe nelle 100 maggiori società svizzere per capitalizzazione di mercato. Esposizione al mercato azionario elvetico. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.16 CHF | 15.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 133.36 CHF | 14.04.2025 |
Max 52 settimani * | 149.92 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 126.01 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 135.16 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | 135.17 CHF | 15.04.2025 |
Redemption Price * | 135.17 CHF | 15.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'318'804'629 | |
Attivo della classe *** | 85'440'803 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.18% |
30.12.2024 - 15.04.2025
30.12.2024 15.04.2025 |
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1 mese | -9.45% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mesi | -0.45% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mesi | -3.86% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 anno | +3.81% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 anni | +5.27% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 anni | -1.16% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 anni | +29.64% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.67% | |
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Roche Holding AG | 12.59% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.96% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.91% | |
UBS Group AG | 5.66% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.20% | |
ABB Ltd | 4.61% | |
Holcim Ltd | 3.20% | |
Swiss Re AG | 2.54% | |
Alcon Inc | 2.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.22% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.38% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |