UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1240803806
Numero di valore 28316931
Bloomberg Global ID UBXYLQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati titoli azionari, hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). La quota in hedge fund è del 15%. L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 141.00 USD 24.03.2025
Prezzo precedente * 140.85 USD 21.03.2025
Max 52 settimani * 141.98 USD 26.02.2025
Min 52 settimani * 130.09 USD 19.04.2024
NAV * 141.00 USD 24.03.2025
Issue Price * 141.00 USD 24.03.2025
Redemption Price * 141.00 USD 24.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 115'757'105
Attivo della classe *** 18'384'275
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.43% 31.12.2024
24.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.39% 31.12.2024
24.03.2025
1 mese -0.28% 24.02.2025
24.03.2025
3 mesi +2.19% 24.12.2024
24.03.2025
6 mesi +1.37% 24.09.2024
24.03.2025
1 anno +6.70% 25.03.2024
24.03.2025
2 anni +15.69% 24.03.2023
24.03.2025
3 anni +10.33% 24.03.2022
24.03.2025
5 anni +38.32% 24.03.2020
24.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 15.29%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 15.01%
Star Compass PLC 0% 8.45%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 6.36%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 4.98%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.97%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.95%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 4.40%
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc 4.07%
Focused High Grade Bd USD U-X-acc 3.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.13%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)