ISIN | CH0205516401 |
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Numero di valore | 20551640 |
Bloomberg Global ID | UBSIA1C SW |
Nome del fondo | UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) I-A1 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe nelle 100 maggiori società svizzere per capitalizzazione di mercato. Esposizione al mercato azionario elvetico. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 152.10 CHF | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 152.16 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 157.43 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 132.32 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 152.10 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | 152.12 CHF | 24.07.2025 |
Redemption Price * | 152.12 CHF | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'026'861'974 | |
Attivo della classe *** | 1'894'394 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.43% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
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1 mese | +1.43% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +3.86% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +2.45% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +3.40% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +13.73% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +16.32% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +31.58% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.07.2025 |
Nestle SA | 14.45% | |
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Roche Holding AG | 11.73% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.61% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.31% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.24% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.23% | |
ABB Ltd | 4.67% | |
Holcim Ltd | 3.10% | |
Swiss Re AG | 2.69% | |
Lonza Group Ltd | 2.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |