UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) I-A1

Dati di base

ISIN CH0205516401
Numero di valore 20551640
Bloomberg Global ID UBSIA1C SW
Nome del fondo UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) I-A1
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe nelle 100 maggiori società svizzere per capitalizzazione di mercato. Esposizione al mercato azionario elvetico.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 150.46 CHF 24.09.2025
Prezzo precedente * 151.86 CHF 23.09.2025
Max 52 settimani * 157.43 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 132.32 CHF 09.04.2025
NAV * 150.46 CHF 24.09.2025
Issue Price * 150.48 CHF 24.09.2025
Redemption Price * 150.48 CHF 24.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'264'927'450
Attivo della classe *** 1'936'180
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.26% 30.12.2024
24.09.2025
1 mese -1.90% 25.08.2025
24.09.2025
3 mesi +0.34% 24.06.2025
24.09.2025
6 mesi -3.61% 24.03.2025
24.09.2025
1 anno +3.42% 24.09.2024
24.09.2025
2 anni +14.76% 25.09.2023
24.09.2025
3 anni +27.97% 26.09.2022
24.09.2025
5 anni +29.75% 24.09.2020
24.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.06
ADDI Date 24.09.2025

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 11.92%
Nestle SA 11.80%
Roche Holding AG 11.64%
UBS Group AG Registered Shares 5.89%
ABB Ltd 5.44%
Zurich Insurance Group AG 5.25%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.62%
Swiss Re AG 2.78%
Lonza Group Ltd 2.66%
Alcon Inc 2.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)