UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) I-A1

Dati di base

ISIN CH0205516401
Numero di valore 20551640
Bloomberg Global ID UBSIA1C SW
Nome del fondo UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) I-A1
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe nelle 100 maggiori società svizzere per capitalizzazione di mercato. Esposizione al mercato azionario elvetico.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 143.53 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 143.04 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 153.71 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 131.23 CHF 28.11.2023
NAV * 143.53 CHF 21.11.2024
Issue Price * 143.52 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 143.52 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'235'741'924
Attivo della classe *** 2'310'021
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.92% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -5.43% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -5.21% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -3.52% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +8.98% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +8.73% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -4.24% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +22.38% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.06
ADDI Date 21.11.2024

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.08%
Novartis AG Registered Shares 12.56%
Roche Holding AG 12.02%
UBS Group AG 5.33%
ABB Ltd 4.95%
Zurich Insurance Group AG 4.72%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.55%
Sika AG 2.85%
Holcim Ltd 2.83%
Alcon Inc 2.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)