UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) I-A1

Dati di base

ISIN CH0205516401
Numero di valore 20551640
Bloomberg Global ID UBSIA1C SW
Nome del fondo UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) I-A1
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe nelle 100 maggiori società svizzere per capitalizzazione di mercato. Esposizione al mercato azionario elvetico.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 152.64 CHF 03.06.2025
Prezzo precedente * 152.24 CHF 02.06.2025
Max 52 settimani * 157.43 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 132.32 CHF 09.04.2025
NAV * 152.64 CHF 03.06.2025
Issue Price * 152.62 CHF 03.06.2025
Redemption Price * 152.62 CHF 03.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'328'262'075
Attivo della classe *** 2'033'124
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.81% 30.12.2024
03.06.2025
1 mese +1.11% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi -3.04% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi +6.90% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +5.34% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +11.98% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +13.28% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni +32.63% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.06
ADDI Date 03.06.2025

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.72%
Roche Holding AG 12.11%
Novartis AG Registered Shares 11.84%
Zurich Insurance Group AG 5.46%
UBS Group AG 5.06%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.00%
ABB Ltd 4.41%
Holcim Ltd 3.18%
Swiss Re AG 2.78%
Lonza Group Ltd 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)