UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) I-A1

Dati di base

ISIN CH0205516401
Numero di valore 20551640
Bloomberg Global ID UBSIA1C SW
Nome del fondo UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) I-A1
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe nelle 100 maggiori società svizzere per capitalizzazione di mercato. Esposizione al mercato azionario elvetico.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 141.94 CHF 15.04.2025
Prezzo precedente * 140.05 CHF 14.04.2025
Max 52 settimani * 157.43 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 132.32 CHF 09.04.2025
NAV * 141.94 CHF 15.04.2025
Issue Price * 141.95 CHF 15.04.2025
Redemption Price * 141.95 CHF 15.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'318'804'629
Attivo della classe *** 2'030'939
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.18% 30.12.2024
15.04.2025
1 mese -9.44% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi -0.44% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi -3.84% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno +3.83% 15.04.2024
15.04.2025
2 anni +5.32% 17.04.2023
15.04.2025
3 anni -1.09% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni +35.37% 15.04.2020
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.06
ADDI Date 15.04.2025

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.67%
Roche Holding AG 12.59%
Novartis AG Registered Shares 11.96%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.91%
UBS Group AG 5.66%
Zurich Insurance Group AG 5.20%
ABB Ltd 4.61%
Holcim Ltd 3.20%
Swiss Re AG 2.54%
Alcon Inc 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)