ISIN | CH0205516401 |
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Numero di valore | 20551640 |
Bloomberg Global ID | UBSIA1C SW |
Nome del fondo | UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) I-A1 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe nelle 100 maggiori società svizzere per capitalizzazione di mercato. Esposizione al mercato azionario elvetico. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 150.94 CHF | 14.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 150.74 CHF | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 157.43 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 132.32 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 150.94 CHF | 14.08.2025 |
Issue Price * | 150.96 CHF | 14.08.2025 |
Redemption Price * | 150.96 CHF | 14.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'077'499'022 | |
Attivo della classe *** | 1'891'343 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.60% |
30.12.2024 - 14.08.2025
30.12.2024 14.08.2025 |
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1 mese | +0.39% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mesi | +0.11% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mesi | -2.34% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 anno | +3.62% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 anni | +14.81% |
15.08.2023 - 14.08.2025
15.08.2023 14.08.2025 |
3 anni | +14.45% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 anni | +30.83% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.08.2025 |
Nestle SA | 13.17% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.24% | |
Roche Holding AG | 11.77% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.26% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.23% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.21% | |
ABB Ltd | 4.84% | |
Lonza Group Ltd | 2.65% | |
Swiss Re AG | 2.62% | |
Alcon Inc | 2.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |