UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) F

Dati di base

ISIN CH0212694449
Numero di valore 21269444
Bloomberg Global ID UBSIDSF SW
Nome del fondo UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) F
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe nelle 100 maggiori società svizzere per capitalizzazione di mercato. Esposizione al mercato azionario elvetico.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9'720.00 CHF 12.12.2025
Prezzo precedente * 9'724.87 CHF 11.12.2025
Max 52 settimani * 9'777.20 CHF 08.12.2025
Min 52 settimani * 8'014.98 CHF 09.04.2025
NAV * 9'720.00 CHF 12.12.2025
Issue Price * 9'719.03 CHF 12.12.2025
Redemption Price * 9'719.03 CHF 12.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'369'094'666
Attivo della classe *** 1'391'520'171
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.42% 30.12.2024
12.12.2025
1 mese +0.53% 12.11.2025
12.12.2025
3 mesi +4.72% 12.09.2025
12.12.2025
6 mesi +4.23% 12.06.2025
12.12.2025
1 anno +13.34% 12.12.2024
12.12.2025
2 anni +21.65% 12.12.2023
12.12.2025
3 anni +25.59% 12.12.2022
12.12.2025
5 anni +36.59% 14.12.2020
12.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 188.29
ADDI Date 12.12.2025

10 posizioni principali ***

Nestle SA 12.43%
Novartis AG Registered Shares 12.23%
Roche Holding AG 11.42%
ABB Ltd 5.91%
UBS Group AG Registered Shares 5.75%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.35%
Zurich Insurance Group AG 5.13%
Swiss Re AG 2.75%
Lonza Group Ltd 2.44%
Holcim Ltd 2.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.17%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)