ISIN | CH0212694449 |
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Numero di valore | 21269444 |
Bloomberg Global ID | UBSIDSF SW |
Nome del fondo | UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) F |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe nelle 100 maggiori società svizzere per capitalizzazione di mercato. Esposizione al mercato azionario elvetico. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8'871.53 CHF | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 8'784.10 CHF | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 9'535.18 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 8'014.98 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 8'871.53 CHF | 24.04.2025 |
Issue Price * | 8'870.64 CHF | 24.04.2025 |
Redemption Price * | 8'870.64 CHF | 24.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'318'804'629 | |
Attivo della classe *** | 410'572'884 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.44% |
30.12.2024 - 24.04.2025
30.12.2024 24.04.2025 |
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1 mese | -6.17% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | -1.33% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | -0.28% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +6.69% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +6.68% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | +3.59% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | +34.65% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 188.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.04.2025 |
Nestle SA | 13.67% | |
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Roche Holding AG | 12.59% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.96% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.91% | |
UBS Group AG | 5.66% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.20% | |
ABB Ltd | 4.61% | |
Holcim Ltd | 3.20% | |
Swiss Re AG | 2.54% | |
Alcon Inc | 2.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.17% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |