UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) F

Dati di base

ISIN CH0212694449
Numero di valore 21269444
Bloomberg Global ID UBSIDSF SW
Nome del fondo UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) F
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe nelle 100 maggiori società svizzere per capitalizzazione di mercato. Esposizione al mercato azionario elvetico.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9'215.96 CHF 24.07.2025
Prezzo precedente * 9'219.39 CHF 23.07.2025
Max 52 settimani * 9'535.18 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 8'014.98 CHF 09.04.2025
NAV * 9'215.96 CHF 24.07.2025
Issue Price * 9'216.88 CHF 24.07.2025
Redemption Price * 9'216.88 CHF 24.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'026'861'974
Attivo della classe *** 1'125'993'393
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.49% 30.12.2024
24.07.2025
1 mese +1.44% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +3.88% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +2.50% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +3.48% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +13.84% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +16.47% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni +31.84% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 188.29
ADDI Date 24.07.2025

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.45%
Roche Holding AG 11.73%
Novartis AG Registered Shares 11.61%
Zurich Insurance Group AG 5.31%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.24%
UBS Group AG Registered Shares 5.23%
ABB Ltd 4.67%
Holcim Ltd 3.10%
Swiss Re AG 2.69%
Lonza Group Ltd 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.17%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)