ISIN | CH0212694449 |
---|---|
Numero di valore | 21269444 |
Bloomberg Global ID | UBSIDSF SW |
Nome del fondo | UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) F |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe nelle 100 maggiori società svizzere per capitalizzazione di mercato. Esposizione al mercato azionario elvetico. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9'334.72 CHF | 20.02.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 9'327.02 CHF | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 9'429.93 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 8'151.56 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 9'334.72 CHF | 20.02.2025 |
Issue Price * | 9'335.65 CHF | 20.02.2025 |
Redemption Price * | 9'335.65 CHF | 20.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'331'944'012 | |
Attivo della classe *** | 427'959'879 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.89% |
30.12.2024 - 20.02.2025
30.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
1 mese | +5.98% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | +10.54% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | +4.32% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 anno | +13.76% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 anni | +17.17% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 anni | +12.76% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 anni | +25.40% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 188.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.02.2025 |
Nestle SA | 13.02% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 12.03% | |
Roche Holding AG | 11.91% | |
UBS Group AG | 5.63% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.23% | |
ABB Ltd | 5.19% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.92% | |
Holcim Ltd | 3.14% | |
Lonza Group Ltd | 2.57% | |
Swiss Re AG | 2.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.17% |
---|---|
Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |