UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) F

Dati di base

ISIN CH0212694449
Numero di valore 21269444
Bloomberg Global ID UBSIDSF SW
Nome del fondo UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) F
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe nelle 100 maggiori società svizzere per capitalizzazione di mercato. Esposizione al mercato azionario elvetico.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9'334.72 CHF 20.02.2025
Prezzo precedente * 9'327.02 CHF 19.02.2025
Max 52 settimani * 9'429.93 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 8'151.56 CHF 16.04.2024
NAV * 9'334.72 CHF 20.02.2025
Issue Price * 9'335.65 CHF 20.02.2025
Redemption Price * 9'335.65 CHF 20.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'331'944'012
Attivo della classe *** 427'959'879
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.89% 30.12.2024
20.02.2025
1 mese +5.98% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +10.54% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +4.32% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +13.76% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +17.17% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni +12.76% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +25.40% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 188.29
ADDI Date 20.02.2025

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.02%
Novartis AG Registered Shares 12.03%
Roche Holding AG 11.91%
UBS Group AG 5.63%
Zurich Insurance Group AG 5.23%
ABB Ltd 5.19%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.92%
Holcim Ltd 3.14%
Lonza Group Ltd 2.57%
Swiss Re AG 2.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.17%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)