UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) F-acc

Dati di base

ISIN LU2623989600
Numero di valore 127005890
Bloomberg Global ID UBSLXYF LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati titoli azionari, hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). La quota in hedge fund è del 15%. L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.36 USD 25.03.2025
Prezzo precedente * 114.19 USD 24.03.2025
Max 52 settimani * 114.98 USD 26.02.2025
Min 52 settimani * 105.25 USD 19.04.2024
NAV * 114.36 USD 25.03.2025
Issue Price * 114.36 USD 25.03.2025
Redemption Price * 114.36 USD 25.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 115'757'105
Attivo della classe *** 1'563'914
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.60% 31.12.2024
25.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.22% 31.12.2024
25.03.2025
1 mese -0.18% 25.02.2025
25.03.2025
3 mesi +2.50% 27.12.2024
25.03.2025
6 mesi +1.55% 25.09.2024
25.03.2025
1 anno +6.97% 25.03.2024
25.03.2025
2 anni +13.88% 30.06.2023
25.03.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 15.29%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 15.01%
Star Compass PLC 0% 8.45%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 6.36%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 4.98%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.97%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.95%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 4.40%
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc 4.07%
Focused High Grade Bd USD U-X-acc 3.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.03%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1062.2% United States5.4% United Kingdom4.5% Japan3.6% China2.5% Taiwan2.4% France2.2% Switzerland2.1% Canada2.1% Netherlands13.0% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1030.3% Technology17.2% Financial Services11.2% Consumer Cyclical9.9% Healthcare7.9% Communication Services7.9% Industrials4.9% Consumer Defensive4.0% Energy3.1% Basic Materials3.5% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1043.8% Derivative22.5% Corporate20.2% Government13.4% Cash & Equivalents0.1% Securitized

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)