UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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A prima vista
419
Fondi
2'546
Classi
23'194
Documenti
774
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) Q-acc
LU1240800968 |
100.31
CHF
24.11.2025 |
100.31
CHF
24.11.2025 |
100.31
CHF
24.11.2025 |
+3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) Q-dist
LU1240801008 |
87.17
CHF
24.11.2025 |
87.17
CHF
24.11.2025 |
87.17
CHF
24.11.2025 |
+3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) I-A3-acc
LU2181696944 |
100.60
EUR
24.11.2025 |
100.60
EUR
24.11.2025 |
100.60
EUR
24.11.2025 |
+5.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-acc
LU0994951464 |
111.29
EUR
24.11.2025 |
111.29
EUR
24.11.2025 |
111.29
EUR
24.11.2025 |
+5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-dist
LU0994669793 |
99.17
EUR
24.11.2025 |
99.17
EUR
24.11.2025 |
99.17
EUR
24.11.2025 |
+5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-acc
LU1240801263 |
112.78
EUR
24.11.2025 |
112.78
EUR
24.11.2025 |
112.78
EUR
24.11.2025 |
+5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-dist
LU1240801347 |
96.43
EUR
24.11.2025 |
96.43
EUR
24.11.2025 |
96.43
EUR
24.11.2025 |
+5.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511 |
1'022.64
HKD
24.11.2025 |
1'022.64
HKD
24.11.2025 |
1'022.64
HKD
24.11.2025 |
+7.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) K-1-acc
LU1097765488 |
6'781'099.12
USD
24.11.2025 |
6'781'099.12
USD
24.11.2025 |
6'781'099.12
USD
24.11.2025 |
+7.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-6%-mdist
LU2536444438 |
103.19
USD
24.11.2025 |
103.19
USD
24.11.2025 |
103.19
USD
24.11.2025 |
+7.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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