UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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774 Comunicazioni legali

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) Q-acc
LU1240800968
100.31 CHF
24.11.2025
100.31 CHF
24.11.2025
100.31 CHF
24.11.2025
+3.66%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) Q-dist
LU1240801008
87.17 CHF
24.11.2025
87.17 CHF
24.11.2025
87.17 CHF
24.11.2025
+3.66%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) I-A3-acc
LU2181696944
Q
100.60 EUR
24.11.2025
100.60 EUR
24.11.2025
100.60 EUR
24.11.2025
+5.91%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-acc
LU0994951464
111.29 EUR
24.11.2025
111.29 EUR
24.11.2025
111.29 EUR
24.11.2025
+5.14%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-dist
LU0994669793
99.17 EUR
24.11.2025
99.17 EUR
24.11.2025
99.17 EUR
24.11.2025
+5.14%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-acc
LU1240801263
112.78 EUR
24.11.2025
112.78 EUR
24.11.2025
112.78 EUR
24.11.2025
+5.67%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-dist
LU1240801347
96.43 EUR
24.11.2025
96.43 EUR
24.11.2025
96.43 EUR
24.11.2025
+5.66%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511
1'022.64 HKD
24.11.2025
1'022.64 HKD
24.11.2025
1'022.64 HKD
24.11.2025
+7.58%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) K-1-acc
LU1097765488
6'781'099.12 USD
24.11.2025
6'781'099.12 USD
24.11.2025
6'781'099.12 USD
24.11.2025
+7.80%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-6%-mdist
LU2536444438
103.19 USD
24.11.2025
103.19 USD
24.11.2025
103.19 USD
24.11.2025
+7.39%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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