UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0941352147
Numero di valore 28316928
Bloomberg Global ID UBXYEQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati titoli azionari, hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). La quota in hedge fund è del 15%. L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.33 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 117.07 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 118.71 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 107.66 EUR 24.11.2023
NAV * 117.33 EUR 21.11.2024
Issue Price * 117.33 EUR 21.11.2024
Redemption Price * 117.33 EUR 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 110'452'816
Attivo della classe *** 6'091'554
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.38% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.41% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.78% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.03% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +1.79% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +9.10% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +10.61% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -2.64% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +8.73% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 7.94%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 7.12%
Star Compass PLC 0% 7.01%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 6.54%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 5.98%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 5.64%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.78%
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc 4.38%
MOA - Risk Parity Strategies EUR H Q-Acc 4.17%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 3.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.14%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)