UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-dist

Dati di base

ISIN LU0234737475
Numero di valore 2320190
Bloomberg Global ID UBXYLCA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati titoli azionari, hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). La quota in hedge fund è del 15%. L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.96 CHF 07.03.2025
Prezzo precedente * 9.97 CHF 06.03.2025
Max 52 settimani * 10.06 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 9.56 CHF 16.04.2024
NAV * 9.96 CHF 07.03.2025
Issue Price * 9.96 CHF 07.03.2025
Redemption Price * 9.96 CHF 07.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 406'789'565
Attivo della classe *** 108'652'762
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.64% 31.12.2024
07.03.2025
1 mese -0.40% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi +0.32% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +1.23% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +3.00% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +5.38% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni -1.39% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni +4.15% 09.03.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.08
ADDI Date 07.03.2025

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 10.24%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.95%
Star Compass PLC 0% 8.19%
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc 6.78%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 5.03%
Focused SICAV High Grade Bond CHF U-Xacc 4.51%
MOA - Risk Parity Strategies CHF H Q-Acc 4.18%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 4.10%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 3.84%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 3.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.96%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)