ISIN | LU0234737475 |
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Numero di valore | 2320190 |
Bloomberg Global ID | UBXYLCA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati titoli azionari, hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). La quota in hedge fund è del 15%. L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.88 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 9.94 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 10.04 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 9.26 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 9.88 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 9.88 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 9.88 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 429'103'635 | |
Attivo della classe *** | 116'926'901 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.02% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | -1.50% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -0.40% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +2.07% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +7.82% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +5.76% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -8.82% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -2.46% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 9.92% | |
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Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 7.07% | |
Star Compass PLC 0% | 6.92% | |
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc | 6.51% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 4.73% | |
Focused SICAV High Grade Bond CHF U-Xacc | 4.41% | |
MOA - Risk Parity Strategies CHF H Q-Acc | 4.22% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 3.94% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 3.68% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 3.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.96% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |