UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-acc

Dati di base

ISIN LU0186859145
Numero di valore 1796499
Bloomberg Global ID UBXYLDB LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati titoli azionari, hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). La quota in hedge fund è del 15%. L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.88 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 14.88 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 14.88 EUR 04.06.2025
Min 52 settimani * 14.01 EUR 07.04.2025
NAV * 14.88 EUR 05.06.2025
Issue Price * 14.88 EUR 05.06.2025
Redemption Price * 14.88 EUR 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 105'482'581
Attivo della classe *** 87'466'202
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.05% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +2.87% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.85% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +0.95% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +1.64% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +4.49% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +10.88% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +6.13% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +9.98% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2.33
ADDI Date 05.06.2025

10 posizioni principali ***

Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.84%
Star Compass PLC 0% 8.04%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 8.00%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 6.50%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 5.91%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.76%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.40%
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc 4.30%
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis 3.77%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 3.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.97%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)