UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1240803558
Numero di valore 28315796
Bloomberg Global ID UBXYCQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati titoli azionari, hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). La quota in hedge fund è del 15%. L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.13 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 105.70 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 106.87 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 97.83 CHF 13.11.2023
NAV * 106.13 CHF 07.11.2024
Issue Price * 106.13 CHF 07.11.2024
Redemption Price * 106.13 CHF 07.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 429'103'635
Attivo della classe *** 18'328'884
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.72% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.02% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.99% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +2.23% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +8.30% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +8.52% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -6.06% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +2.49% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 9.92%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 7.07%
Star Compass PLC 0% 6.92%
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc 6.51%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.73%
Focused SICAV High Grade Bond CHF U-Xacc 4.41%
MOA - Risk Parity Strategies CHF H Q-Acc 4.22%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 3.94%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 3.68%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 3.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.11%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)