UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-dist

Dati di base

ISIN LU1240802824
Numero di valore 28368520
Bloomberg Global ID UBXBUQD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in selezionati titoli azionari, in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%) La quota in hedge fund è del 15% . L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 143.68 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 144.66 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 146.55 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 126.10 USD 02.11.2023
NAV * 143.68 USD 31.10.2024
Issue Price * 143.68 USD 31.10.2024
Redemption Price * 143.68 USD 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 228'892'021
Attivo della classe *** 331'595
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.94% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +9.76% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.66% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.81% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +4.43% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +15.61% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +21.21% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +2.32% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +22.61% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 9.28%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 9.25%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 8.29%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 7.97%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 7.24%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 7.06%
Star Compass PLC 0% 6.95%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 5.08%
MOA - Risk Parity Strategies USD Q-Acc 4.06%
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc 4.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.24%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)