UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist

Dati di base

ISIN LU0234735347
Numero di valore 2320186
Bloomberg Global ID UBXYLDA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati titoli azionari, hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). La quota in hedge fund è del 15%. L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.67 EUR 16.01.2025
Prezzo precedente * 11.64 EUR 15.01.2025
Max 52 settimani * 11.79 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 11.03 EUR 18.01.2024
NAV * 11.67 EUR 16.01.2025
Issue Price * 11.67 EUR 16.01.2025
Redemption Price * 11.67 EUR 16.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 108'344'760
Attivo della classe *** 12'300'341
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.62% 31.12.2024
16.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.45% 31.12.2024
16.01.2025
1 mese -0.57% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi -0.57% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi +0.88% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +5.41% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni +7.50% 16.01.2023
16.01.2025
3 anni -3.40% 17.01.2022
16.01.2025
5 anni +2.82% 16.01.2020
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.13
ADDI Date 16.01.2025

10 posizioni principali ***

Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.83%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 7.99%
Star Compass PLC 0% 7.72%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 6.64%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 6.11%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.80%
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc 4.45%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 4.22%
MOA - Risk Parity Strategies EUR H Q-Acc 4.15%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 3.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.99%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)