UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist

Dati di base

ISIN LU0234735347
Numero di valore 2320186
Bloomberg Global ID UBXYLDA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati titoli azionari, hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). La quota in hedge fund è del 15%. L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.38 EUR 06.10.2025
Prezzo precedente * 12.38 EUR 03.10.2025
Max 52 settimani * 12.38 EUR 03.10.2025
Min 52 settimani * 11.25 EUR 07.04.2025
NAV * 12.38 EUR 06.10.2025
Issue Price * 12.38 EUR 06.10.2025
Redemption Price * 12.38 EUR 06.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 104'850'091
Attivo della classe *** 11'351'398
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.75% 31.12.2024
06.10.2025
Performance YTD (in CHF) +5.78% 31.12.2024
06.10.2025
1 mese +1.06% 08.09.2025
06.10.2025
3 mesi +3.00% 07.07.2025
06.10.2025
6 mesi +10.04% 07.04.2025
06.10.2025
1 anno +5.93% 07.10.2024
06.10.2025
2 anni +17.12% 06.10.2023
06.10.2025
3 anni +17.48% 06.10.2022
06.10.2025
5 anni +11.75% 06.10.2020
06.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.13
ADDI Date 06.10.2025

10 posizioni principali ***

Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.83%
Star Compass PLC 0% 7.95%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 7.92%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 6.60%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 5.97%
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis 4.85%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.80%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.62%
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc 4.41%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 3.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.97%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)