| ISIN | LU0234745577 |
|---|---|
| Numero di valore | 2320198 |
| Bloomberg Global ID | UBXBAUA LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in selezionati titoli azionari, in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%) La quota in hedge fund è del 15% . L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 18.87 USD | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 18.77 USD | 21.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 19.24 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 16.09 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 18.87 USD | 24.11.2025 |
| Issue Price * | 18.87 USD | 24.11.2025 |
| Redemption Price * | 18.87 USD | 24.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 372'965'446 | |
| Attivo della classe *** | 689'465 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.20% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.99% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
| 1 mese | -1.00% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 mesi | +2.50% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 mesi | +7.46% |
27.05.2025 - 24.11.2025
27.05.2025 24.11.2025 |
| 1 anno | +10.12% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 anni | +22.54% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 anni | +27.18% |
24.11.2022 - 24.11.2025
24.11.2022 24.11.2025 |
| 5 anni | +23.70% |
24.11.2020 - 24.11.2025
24.11.2020 24.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 24.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 9.60% | |
|---|---|---|
| Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 8.73% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 7.90% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 7.76% | |
| UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 7.66% | |
| Star Compass PLC 0% | 7.63% | |
| UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 6.89% | |
| UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 6.09% | |
| UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 4.02% | |
| UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD acc | 3.96% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 2.13% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.58% |
| Ongoing Charges *** | 2.13% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |