UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-acc

Dati di base

ISIN LU0186859905
Numero di valore 1796535
Bloomberg Global ID UBXYLCB LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati titoli azionari, hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). La quota in hedge fund è del 15%. L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.21 CHF 16.12.2025
Prezzo precedente * 12.22 CHF 15.12.2025
Max 52 settimani * 12.27 CHF 12.11.2025
Min 52 settimani * 11.20 CHF 07.04.2025
NAV * 12.21 CHF 16.12.2025
Issue Price * 12.21 CHF 16.12.2025
Redemption Price * 12.21 CHF 16.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 363'513'222
Attivo della classe *** 241'888'188
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.17% 31.12.2024
16.12.2025
1 mese +0.58% 17.11.2025
16.12.2025
3 mesi +0.99% 16.09.2025
16.12.2025
6 mesi +3.47% 16.06.2025
16.12.2025
1 anno +4.00% 16.12.2024
16.12.2025
2 anni +8.34% 18.12.2023
16.12.2025
3 anni +9.12% 16.12.2022
16.12.2025
5 anni +0.58% 16.12.2020
16.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.96
ADDI Date 16.12.2025

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 10.11%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.90%
Star Compass PLC 0% 8.01%
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc 6.63%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.92%
Focused SICAV High Grade Bond CHF U-Xacc 4.49%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 4.08%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.06%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I-X-dist 3.33%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 3.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.94%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)