UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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A prima vista
416
Fondi
2'524
Classi
23'073
Documenti
759
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-acc
LU1240802238 |
129.94
CHF
08.01.2026 |
129.94
CHF
08.01.2026 |
129.94
CHF
08.01.2026 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-dist
LU1240802402 |
118.80
CHF
08.01.2026 |
118.80
CHF
08.01.2026 |
118.80
CHF
08.01.2026 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-acc
LU0186859491 |
18.05
EUR
08.01.2026 |
18.05
EUR
08.01.2026 |
18.05
EUR
08.01.2026 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-dist
LU0234744331 |
14.51
EUR
08.01.2026 |
14.51
EUR
08.01.2026 |
14.51
EUR
08.01.2026 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-acc
LU0941352063 |
146.90
EUR
08.01.2026 |
146.90
EUR
08.01.2026 |
146.90
EUR
08.01.2026 |
+1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-dist
LU1240802584 |
132.73
EUR
08.01.2026 |
132.73
EUR
08.01.2026 |
132.73
EUR
08.01.2026 |
+1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1152097959 |
11'798.00
JPY
08.01.2026 |
11'798.00
JPY
08.01.2026 |
11'798.00
JPY
08.01.2026 |
+0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) I-B-acc
LU2886919757 |
116.30
USD
08.01.2026 |
116.30
USD
08.01.2026 |
116.30
USD
08.01.2026 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1336973653 |
11.33
USD
08.01.2026 |
11.33
USD
08.01.2026 |
11.33
USD
08.01.2026 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-acc
LU0200191152 |
22.34
USD
08.01.2026 |
22.34
USD
08.01.2026 |
22.34
USD
08.01.2026 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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