UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P-acc-seeding
LU2843275608
100.60 EUR
13.11.2024
100.60 EUR
13.11.2024
100.60 EUR
13.11.2024
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0397604876
Q
139.40 CHF
13.11.2024
139.30 CHF
13.11.2024
139.30 CHF
13.11.2024
+3.71%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0397599340
136.27 CHF
13.11.2024
136.17 CHF
13.11.2024
136.17 CHF
13.11.2024
+2.44%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0397605766
150.43 EUR
13.11.2024
150.32 EUR
13.11.2024
150.32 EUR
13.11.2024
+4.84%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0397608430
132.52 EUR
13.11.2024
132.43 EUR
13.11.2024
132.43 EUR
13.11.2024
+5.34%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-A3-acc
LU2358387889
Q
9'191.00 JPY
13.11.2024
9'185.00 JPY
13.11.2024
9'185.00 JPY
13.11.2024
+2.12%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-B-acc
LU2098885218
Q
10'571.00 JPY
13.11.2024
10'564.00 JPY
13.11.2024
10'564.00 JPY
13.11.2024
+2.42%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) I-X-acc
LU0397598458
Q
107.36 USD
13.11.2024
107.28 USD
13.11.2024
107.28 USD
13.11.2024
+7.59%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) P-acc
LU0397594465
212.13 USD
13.11.2024
211.98 USD
13.11.2024
211.98 USD
13.11.2024
+6.31%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) Q-acc
LU0397596080
149.82 USD
13.11.2024
149.72 USD
13.11.2024
149.72 USD
13.11.2024
+6.81%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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