UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-mdist

Dati di base

ISIN LU1226287792
Numero di valore 27983537
Bloomberg Global ID UCAOPMS LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible SGD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni di società che hanno sede legale o svolgono la loro attività principale in Cina. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina titoli di società e settori differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo sotto controllo i rischi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 61.78 SGD 21.02.2025
Prezzo precedente * 60.59 SGD 20.02.2025
Max 52 settimani * 61.78 SGD 21.02.2025
Min 52 settimani * 51.70 SGD 05.03.2024
NAV * 61.78 SGD 21.02.2025
Issue Price * 61.78 SGD 21.02.2025
Redemption Price * 61.78 SGD 21.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'176'332'746
Attivo della classe *** 64'423'855
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.78% 31.12.2024
21.02.2025
Performance YTD (in CHF) +8.29% 31.12.2024
21.02.2025
1 mese +7.81% 21.01.2025
21.02.2025
3 mesi +7.49% 21.11.2024
21.02.2025
6 mesi +14.67% 21.08.2024
21.02.2025
1 anno +19.34% 21.02.2024
21.02.2025
2 anni +1.76% 21.02.2023
21.02.2025
3 anni -17.53% 21.02.2022
21.02.2025
5 anni -29.09% 21.02.2020
21.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 9.38%
United States Treasury Bills 0% 5.77%
United States Treasury Bills 0% 5.28%
United States Treasury Bills 0% 5.26%
United States Treasury Bills 0% 3.34%
United States Treasury Bills 0% 3.33%
Gs/Gs China A/H High Divs Trs Eqs Rec Perf 24-02.08.29 3.19%
Morgan Stanley/China Ai Blended Index Trs Eq Rec 24-14.10.25 3.18%
Tencent Holdings Ltd 3.11%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 2.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.93%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.48%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)