UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU2258559868
Numero di valore 58218135
Bloomberg Global ID UBAOUPH LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni di società che hanno sede legale o svolgono la loro attività principale in Cina. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina titoli di società e settori differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo sotto controllo i rischi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 55.60 EUR 23.04.2025
Prezzo precedente * 55.11 EUR 22.04.2025
Max 52 settimani * 59.71 EUR 18.03.2025
Min 52 settimani * 49.25 EUR 11.09.2024
NAV * 55.60 EUR 23.04.2025
Issue Price * 55.60 EUR 23.04.2025
Redemption Price * 55.60 EUR 23.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 815'205'603
Attivo della classe *** 302'665
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.65% 31.12.2024
23.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.26% 31.12.2024
23.04.2025
1 mese -4.65% 24.03.2025
23.04.2025
3 mesi +3.62% 23.01.2025
23.04.2025
6 mesi -0.59% 23.10.2024
23.04.2025
1 anno +12.53% 23.04.2024
23.04.2025
2 anni +1.42% 24.04.2023
23.04.2025
3 anni -8.28% 26.04.2022
23.04.2025
5 anni -44.40% 28.01.2021
23.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 9.37%
Morgan Stanley/China High Div Trs Eqs 25-04.08.25 7.70%
United States Treasury Bills 0% 5.96%
United States Treasury Bills 0% 5.70%
United States Treasury Bills 0% 5.25%
United States Treasury Bills 0% 4.45%
Tencent Holdings Ltd 3.00%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 2.90%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.68%
Ms/Hk Share R Per 25 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.95%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.48%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2021

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)