UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (RMB hedged) P-6%-mdist

Dati di base

ISIN LU1226287958
Numero di valore 27983630
Bloomberg Global ID UCAOP6C LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (RMB hedged) P-6%-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible CNY
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni di società che hanno sede legale o svolgono la loro attività principale in Cina. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina titoli di società e settori differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo sotto controllo i rischi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 554.87 CNH 18.12.2024
Prezzo precedente * 552.12 CNH 17.12.2024
Max 52 settimani * 583.64 CNH 30.09.2024
Min 52 settimani * 470.16 CNH 22.01.2024
NAV * 554.87 CNH 18.12.2024
Issue Price * 554.87 CNH 18.12.2024
Redemption Price * 554.87 CNH 18.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'443'229'028
Attivo della classe *** 90'303'631
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.66% 29.12.2023
18.12.2024
Performance YTD (in CHF) +14.95% 29.12.2023
18.12.2024
1 mese +1.43% 18.11.2024
18.12.2024
3 mesi +9.72% 18.09.2024
18.12.2024
6 mesi +5.47% 18.06.2024
18.12.2024
1 anno +11.75% 18.12.2023
18.12.2024
2 anni -2.64% 19.12.2022
18.12.2024
3 anni -26.56% 20.12.2021
18.12.2024
5 anni -29.34% 18.12.2019
18.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 18.12.2024

10 posizioni principali ***

UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 8.92%
United States Treasury Bills 0% 5.52%
United States Treasury Bills 0% 5.07%
United States Treasury Bills 0% 5.06%
United States Treasury Bills 0% 5.04%
Gs/Gs China A/H High Divs Trs Eqs Rec Perf 24-02.08.29 4.30%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 3.05%
Tencent Holdings Ltd 3.01%
Morgan Stanley/China Ai Blended Index Trs Eq Rec 24-14.10.25 2.97%
Gs/Gs China P Flr 29 2.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.93%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.48%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)