ISIN | LU1226288170 |
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Numero di valore | 27983637 |
Bloomberg Global ID | UCAOP6H LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-6%-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni di società che hanno sede legale o svolgono la loro attività principale in Cina. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina titoli di società e settori differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo sotto controllo i rischi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 535.56 HKD | 05.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 527.53 HKD | 04.11.2024 |
Max 52 settimani * | 548.52 HKD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 436.62 HKD | 22.01.2024 |
NAV * | 535.56 HKD | 05.11.2024 |
Issue Price * | 535.56 HKD | 05.11.2024 |
Redemption Price * | 535.56 HKD | 05.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'156'588'948 | |
Attivo della classe *** | 1'445'483'752 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.40% |
29.12.2023 - 05.11.2024
29.12.2023 05.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +19.09% |
29.12.2023 - 05.11.2024
29.12.2023 05.11.2024 |
1 mese | -1.72% |
08.10.2024 - 05.11.2024
08.10.2024 05.11.2024 |
3 mesi | +12.48% |
05.08.2024 - 05.11.2024
05.08.2024 05.11.2024 |
6 mesi | +8.39% |
06.05.2024 - 05.11.2024
06.05.2024 05.11.2024 |
1 anno | +13.97% |
06.11.2023 - 05.11.2024
06.11.2023 05.11.2024 |
2 anni | +20.24% |
07.11.2022 - 05.11.2024
07.11.2022 05.11.2024 |
3 anni | -22.08% |
05.11.2021 - 05.11.2024
05.11.2021 05.11.2024 |
5 anni | -25.51% |
05.11.2019 - 05.11.2024
05.11.2019 05.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.11.2024 |
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF | 8.93% | |
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United States Treasury Bills 0% | 4.97% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.68% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.33% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 3.03% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 2.93% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.20% | |
China Mobile Ltd | 2.10% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1.51% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.88% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |