UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-6%-mdist

Dati di base

ISIN LU1226288097
Numero di valore 27983635
Bloomberg Global ID UCAOP6S LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-6%-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible SGD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni di società che hanno sede legale o svolgono la loro attività principale in Cina. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina titoli di società e settori differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo sotto controllo i rischi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 57.66 SGD 05.11.2024
Prezzo precedente * 56.77 SGD 04.11.2024
Max 52 settimani * 59.19 SGD 30.09.2024
Min 52 settimani * 47.46 SGD 22.01.2024
NAV * 57.66 SGD 05.11.2024
Issue Price * 57.66 SGD 05.11.2024
Redemption Price * 57.66 SGD 05.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'217'772'628
Attivo della classe *** 150'144'923
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.04% 29.12.2023
05.11.2024
Performance YTD (in CHF) +17.33% 29.12.2023
05.11.2024
1 mese -1.89% 08.10.2024
05.11.2024
3 mesi +11.97% 05.08.2024
05.11.2024
6 mesi +7.93% 06.05.2024
05.11.2024
1 anno +12.53% 06.11.2023
05.11.2024
2 anni +17.30% 07.11.2022
05.11.2024
3 anni -24.81% 05.11.2021
05.11.2024
5 anni -28.39% 05.11.2019
05.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 05.11.2024

10 posizioni principali ***

UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 8.93%
United States Treasury Bills 0% 4.97%
Tencent Holdings Ltd 3.68%
United States Treasury Bills 0% 3.33%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.03%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 2.93%
United States Treasury Bills 0% 2.20%
China Mobile Ltd 2.10%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 1.51%
United States Treasury Bills 0% 1.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.93%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.48%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)