ISIN | LU1226288097 |
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Numero di valore | 27983635 |
Bloomberg Global ID | UCAOP6S LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-6%-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible SGD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni di società che hanno sede legale o svolgono la loro attività principale in Cina. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina titoli di società e settori differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo sotto controllo i rischi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 58.82 SGD | 21.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 57.69 SGD | 20.02.2025 |
Max 52 settimani * | 58.82 SGD | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 49.21 SGD | 05.03.2024 |
NAV * | 58.82 SGD | 21.02.2025 |
Issue Price * | 58.82 SGD | 21.02.2025 |
Redemption Price * | 58.82 SGD | 21.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'176'332'746 | |
Attivo della classe *** | 140'960'393 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.80% |
31.12.2024 - 21.02.2025
31.12.2024 21.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.31% |
31.12.2024 - 21.02.2025
31.12.2024 21.02.2025 |
1 mese | +7.84% |
21.01.2025 - 21.02.2025
21.01.2025 21.02.2025 |
3 mesi | +7.48% |
21.11.2024 - 21.02.2025
21.11.2024 21.02.2025 |
6 mesi | +14.67% |
21.08.2024 - 21.02.2025
21.08.2024 21.02.2025 |
1 anno | +19.36% |
21.02.2024 - 21.02.2025
21.02.2024 21.02.2025 |
2 anni | +1.77% |
21.02.2023 - 21.02.2025
21.02.2023 21.02.2025 |
3 anni | -17.20% |
21.02.2022 - 21.02.2025
21.02.2022 21.02.2025 |
5 anni | -28.83% |
21.02.2020 - 21.02.2025
21.02.2020 21.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.02.2025 |
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF | 9.38% | |
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United States Treasury Bills 0% | 5.77% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.28% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.26% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.34% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.33% | |
Gs/Gs China A/H High Divs Trs Eqs Rec Perf 24-02.08.29 | 3.19% | |
Morgan Stanley/China Ai Blended Index Trs Eq Rec 24-14.10.25 | 3.18% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.11% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 2.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.93% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.48% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |