UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-mdist

Dati di base

ISIN LU2291839400
Numero di valore 59440847
Bloomberg Global ID UBAOUPM LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni di società che hanno sede legale o svolgono la loro attività principale in Cina. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina titoli di società e settori differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo sotto controllo i rischi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 47.10 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 47.47 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 49.53 EUR 18.03.2025
Min 52 settimani * 40.51 EUR 16.04.2024
NAV * 47.10 EUR 03.04.2025
Issue Price * 47.10 EUR 03.04.2025
Redemption Price * 47.10 EUR 03.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 815'205'603
Attivo della classe *** 82'959
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.81% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +5.51% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -0.48% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +5.66% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -0.71% 08.10.2024
03.04.2025
1 anno +14.70% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +0.89% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -15.16% 06.04.2022
03.04.2025
5 anni -45.37% 19.02.2021
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 9.61%
United States Treasury Bills 0% 5.92%
United States Treasury Bills 0% 5.40%
Ms/Chn High R Per 25 4.16%
United States Treasury Bills 0% 3.42%
United States Treasury Bills 0% 3.41%
Gs/Gs China A/H High Divs Trs Eqs Rec Perf 24-02.08.29 3.15%
Morgan Stanley/China Ai Blended Index Trs Eq Rec 24-14.10.25 3.13%
Tencent Holdings Ltd 3.01%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.93%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.48%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2021

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)