ISIN | LU2257594486 |
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Numero di valore | 58119113 |
Bloomberg Global ID | UBAOUEP LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni di società che hanno sede legale o svolgono la loro attività principale in Cina. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina titoli di società e settori differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo sotto controllo i rischi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 75.99 EUR | 21.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 74.74 EUR | 20.02.2025 |
Max 52 settimani * | 75.99 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 60.03 EUR | 07.03.2024 |
NAV * | 75.99 EUR | 21.02.2025 |
Issue Price * | 75.99 EUR | 21.02.2025 |
Redemption Price * | 75.99 EUR | 21.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 834'924'581 | |
Attivo della classe *** | 51'051 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.58% |
31.12.2024 - 21.02.2025
31.12.2024 21.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.92% |
31.12.2024 - 21.02.2025
31.12.2024 21.02.2025 |
1 mese | +6.77% |
21.01.2025 - 21.02.2025
21.01.2025 21.02.2025 |
3 mesi | +8.48% |
21.11.2024 - 21.02.2025
21.11.2024 21.02.2025 |
6 mesi | +23.00% |
21.08.2024 - 21.02.2025
21.08.2024 21.02.2025 |
1 anno | +25.52% |
21.02.2024 - 21.02.2025
21.02.2024 21.02.2025 |
2 anni | +7.45% |
21.02.2023 - 21.02.2025
21.02.2023 21.02.2025 |
3 anni | -6.23% |
21.02.2022 - 21.02.2025
21.02.2022 21.02.2025 |
5 anni | -24.01% |
25.11.2020 - 21.02.2025
25.11.2020 21.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF | 9.38% | |
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United States Treasury Bills 0% | 5.77% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.28% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.26% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.34% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.33% | |
Gs/Gs China A/H High Divs Trs Eqs Rec Perf 24-02.08.29 | 3.19% | |
Morgan Stanley/China Ai Blended Index Trs Eq Rec 24-14.10.25 | 3.18% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.11% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 2.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.89% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |