UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist

Dati di base

ISIN LU1951186391
Numero di valore 46234089
Bloomberg Global ID UBSHP6M LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni di società che hanno sede legale o svolgono la loro attività principale in Cina. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina titoli di società e settori differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo sotto controllo i rischi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 676.27 HKD 09.01.2026
Prezzo precedente * 674.57 HKD 08.01.2026
Max 52 settimani * 696.71 HKD 09.10.2025
Min 52 settimani * 543.25 HKD 07.04.2025
NAV * 676.27 HKD 09.01.2026
Issue Price * 677.08 HKD 09.01.2026
Redemption Price * 677.08 HKD 09.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'552'207'041
Attivo della classe *** 401'281'086
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.15% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.75% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +2.71% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi -2.93% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +9.67% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +22.53% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +38.14% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +14.29% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni -28.59% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Morgan Stanley/China High Div Trs Eqs Rec 25-04.08.26 7.60%
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 7.38%
United States Treasury Bills 0% 6.03%
United States Treasury Bills 0% 6.01%
United States Treasury Bills 0% 5.99%
United States Treasury Bills 0% 5.97%
United States Treasury Bills 0% 5.96%
Morgan Stanley/China Diversifi Trs Eqs Rec Perf 25-22.09.26 4.28%
Gs/Gs Hk Tech Ex Auto Index Trs Eqs Rec Perf 25-15.08.30 4.15%
iShares Physical Gold ETC 3.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.90%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)