UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-A1-acc
LU0396349614
Q
110.03 EUR
20.06.2025
110.23 EUR
20.06.2025
110.23 EUR
20.06.2025
+1.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-A3-acc
LU0396350117
Q
122.03 EUR
20.06.2025
122.25 EUR
20.06.2025
122.25 EUR
20.06.2025
+1.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-B-acc
LU0396350380
Q
107.89 EUR
20.06.2025
108.08 EUR
20.06.2025
108.08 EUR
20.06.2025
+1.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-X-acc
LU0396350547
Q
127.92 EUR
20.06.2025
128.15 EUR
20.06.2025
128.15 EUR
20.06.2025
+1.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) K-1-acc
LU0396348640
3'061'646.78 EUR
20.06.2025
3'067'157.74 EUR
20.06.2025
3'067'157.74 EUR
20.06.2025
+1.63%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-acc
LU0151774626
126.81 EUR
20.06.2025
127.04 EUR
20.06.2025
127.04 EUR
20.06.2025
+1.47%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-dist
LU2895767031
101.86 EUR
20.06.2025
102.04 EUR
20.06.2025
102.04 EUR
20.06.2025
+1.47%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) Q-acc
LU0396349457
118.81 EUR
20.06.2025
119.02 EUR
20.06.2025
119.02 EUR
20.06.2025
+1.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1289971720
Q
98.92 CHF
20.06.2025
98.92 CHF
20.06.2025
98.92 CHF
20.06.2025
+0.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0920821211
Q
102.32 CHF
20.06.2025
102.32 CHF
20.06.2025
102.32 CHF
20.06.2025
+0.69%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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