UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist

Dati di base

ISIN LU2859748795
Numero di valore 136801925
Bloomberg Global ID UBCPUIX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in USD. Seleziona attentamente titoli e settori e gestisce in modo attivo la duration. Punta a ottenere un rendimento quanto più elevato possibile, in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.55 USD 24.07.2025
Prezzo precedente * 99.58 USD 23.07.2025
Max 52 settimani * 99.85 USD 01.07.2025
Min 52 settimani * 94.68 USD 14.01.2025
NAV * 99.55 USD 24.07.2025
Issue Price * 99.55 USD 24.07.2025
Redemption Price * 99.55 USD 24.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 656'505'674
Attivo della classe *** 107'582'141
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.81% 31.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) -9.03% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +0.32% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +2.46% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +3.60% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +2.69% 16.08.2024
24.07.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 1.23%
JPMorgan Chase & Co. 2.545% 1.10%
United States Treasury Bills 0% 1.08%
The Boeing Company 6.528% 0.84%
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 0.83%
Citigroup Inc. 5.174% 0.80%
Royal Bank of Canada 4.969% 0.79%
Verizon Communications Inc. 2.355% 0.78%
TransDigm, Inc. 6.75% 0.75%
Regal Rexnord Corporation 6.4% 0.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)