UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist

Dati di base

ISIN LU2859748795
Numero di valore 136801925
Bloomberg Global ID UBCPUIX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in USD. Seleziona attentamente titoli e settori e gestisce in modo attivo la duration. Punta a ottenere un rendimento quanto più elevato possibile, in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.85 USD 03.10.2024
Prezzo precedente * 103.19 USD 02.10.2024
Max 52 settimani * 103.64 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 101.13 USD 16.08.2024
NAV * 102.85 USD 03.10.2024
Issue Price * 102.85 USD 03.10.2024
Redemption Price * 102.85 USD 03.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 548'722'538
Attivo della classe *** 29'999'733
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +1.14% 03.09.2024
03.10.2024
3 mesi +1.70% 16.08.2024
03.10.2024
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co. 0% 1.54%
Verizon Communications Inc. 2.355% 1.11%
Goldman Sachs Group, Inc. 0% 0.99%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H 0.95%
Bank of America Corp. 0% 0.90%
NatWest Group PLC 0% 0.87%
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 0.87%
JPMorgan Chase & Co. 0% 0.83%
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7% 0.81%
DTE Energy Co. 5.85% 0.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)