UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist

Dati di base

ISIN LU2859748795
Numero di valore 136801925
Bloomberg Global ID UBCPUIX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in USD. Seleziona attentamente titoli e settori e gestisce in modo attivo la duration. Punta a ottenere un rendimento quanto più elevato possibile, in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.27 USD 28.04.2025
Prezzo precedente * 98.94 USD 25.04.2025
Max 52 settimani * 100.73 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 96.00 USD 14.01.2025
NAV * 99.27 USD 28.04.2025
Issue Price * 99.27 USD 28.04.2025
Redemption Price * 99.27 USD 28.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 654'660'181
Attivo della classe *** 104'502'267
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.10% 31.12.2024
28.04.2025
Performance YTD (in CHF) -7.76% 31.12.2024
28.04.2025
1 mese +0.10% 28.03.2025
28.04.2025
3 mesi +1.38% 28.01.2025
28.04.2025
6 mesi +1.42% 28.10.2024
28.04.2025
1 anno +1.00% 16.08.2024
28.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 1.25%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H 1.19%
JPMorgan Chase & Co. 2.545% 1.16%
Morgan Stanley 5.831% 0.89%
Meta Platforms Inc 5.4% 0.88%
Royal Caribbean Group 5.625% 0.86%
The Boeing Company 6.528% 0.84%
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 0.82%
Verizon Communications Inc. 2.355% 0.82%
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 5.5% 0.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)