UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) F-acc

Dati di base

ISIN LU0396366626
Numero di valore 4731995
Bloomberg Global ID UBSUFAA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in USD. Seleziona attentamente titoli e settori e gestisce in modo attivo la duration. Punta a ottenere un rendimento quanto più elevato possibile, in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22.80 USD 01.07.2025
Prezzo precedente * 22.78 USD 30.06.2025
Max 52 settimani * 22.80 USD 01.07.2025
Min 52 settimani * 21.33 USD 02.07.2024
NAV * 22.80 USD 01.07.2025
Issue Price * 22.80 USD 01.07.2025
Redemption Price * 22.80 USD 01.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 656'505'674
Attivo della classe *** 10'795'641
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.97% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) -9.42% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +2.29% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +1.51% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +3.97% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +7.34% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +12.76% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +14.11% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +2.33% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2.41
ADDI Date 01.07.2025

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 2.01%
Ford Motor Credit Company LLC 4.687% 1.54%
United States Treasury Bonds 4.25% 1.38%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 1.20%
JPMorgan Chase & Co. 2.545% 1.13%
Citigroup Inc. 5.174% 0.83%
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 0.83%
Verizon Communications Inc. 2.355% 0.81%
The Boeing Company 6.528% 0.81%
TransDigm, Inc. 6.75% 0.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.36%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.29%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)