ISIN | LU0396366626 |
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Numero di valore | 4731995 |
Bloomberg Global ID | UBSUFAA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in USD. Seleziona attentamente titoli e settori e gestisce in modo attivo la duration. Punta a ottenere un rendimento quanto più elevato possibile, in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in USD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 23.43 USD | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 23.47 USD | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 23.55 USD | 16.09.2025 |
Min 52 settimani * | 21.65 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 23.43 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | 23.43 USD | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 23.43 USD | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 623'674'284 | |
Attivo della classe *** | 654'907 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.84% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.12% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +0.30% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +3.17% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +6.65% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +5.02% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +19.91% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +23.90% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +3.13% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.10.2025 |
United States Treasury Bills 0% | 2.37% | |
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UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 1.30% | |
JPMorgan Chase & Co. 2.545% | 1.16% | |
Citigroup Inc. 5.174% | 0.82% | |
Verizon Communications Inc. 2.355% | 0.82% | |
Royal Bank of Canada 4.969% | 0.81% | |
TransDigm, Inc. 6.75% | 0.77% | |
United Air Lines, Inc. 4.375% | 0.68% | |
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 5.5% | 0.65% | |
Vistra Operations Co LLC 5.625% | 0.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.33% |
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Data TER | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.29% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |