UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) F-acc

Dati di base

ISIN LU0396366626
Numero di valore 4731995
Bloomberg Global ID UBSUFAA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in USD. Seleziona attentamente titoli e settori e gestisce in modo attivo la duration. Punta a ottenere un rendimento quanto più elevato possibile, in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 23.43 USD 09.10.2025
Prezzo precedente * 23.47 USD 08.10.2025
Max 52 settimani * 23.55 USD 16.09.2025
Min 52 settimani * 21.65 USD 13.01.2025
NAV * 23.43 USD 09.10.2025
Issue Price * 23.43 USD 09.10.2025
Redemption Price * 23.43 USD 09.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 623'674'284
Attivo della classe *** 654'907
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.84% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) -5.12% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +0.30% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +3.17% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +6.65% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +5.02% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +19.91% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +23.90% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +3.13% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2.41
ADDI Date 09.10.2025

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 2.37%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 1.30%
JPMorgan Chase & Co. 2.545% 1.16%
Citigroup Inc. 5.174% 0.82%
Verizon Communications Inc. 2.355% 0.82%
Royal Bank of Canada 4.969% 0.81%
TransDigm, Inc. 6.75% 0.77%
United Air Lines, Inc. 4.375% 0.68%
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 5.5% 0.65%
Vistra Operations Co LLC 5.625% 0.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.33%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.29%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)