UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) QL-acc

Dati di base

ISIN LU2708691907
Numero di valore 130358793
Bloomberg Global ID UBUCQLE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) QL-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in USD. Seleziona attentamente titoli e settori e gestisce in modo attivo la duration. Punta a ottenere un rendimento quanto più elevato possibile, in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.69 EUR 06.06.2025
Prezzo precedente * 110.21 EUR 05.06.2025
Max 52 settimani * 113.17 EUR 16.09.2024
Min 52 settimani * 106.20 EUR 01.07.2024
NAV * 109.69 EUR 06.06.2025
Issue Price * 109.69 EUR 06.06.2025
Redemption Price * 109.69 EUR 06.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 586'360'131
Attivo della classe *** 3'486'683
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.95% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.68% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +0.27% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi -0.82% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi -1.69% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +2.08% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +5.82% 29.11.2023
06.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.625% 3.85%
United States Treasury Bonds 4.25% 1.71%
United States Treasury Bills 0% 1.26%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 1.23%
JPMorgan Chase & Co. 2.545% 1.21%
The Boeing Company 6.528% 0.87%
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 0.85%
Verizon Communications Inc. 2.355% 0.85%
TransDigm, Inc. 6.75% 0.76%
Regal Rexnord Corporation 6.4% 0.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.42%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)