| ISIN | LU2796509052 |
|---|---|
| Numero di valore | 134065110 |
| Bloomberg Global ID | UBLUCJP LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (JPY hedged) P-mdist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate MT JPY |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in USD. Seleziona attentamente titoli e settori e gestisce in modo attivo la duration. Punta a ottenere un rendimento quanto più elevato possibile, in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in USD. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 9'669.00 JPY | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 9'692.00 JPY | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 9'829.83 JPY | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 9'270.14 JPY | 11.04.2025 |
| NAV * | 9'669.00 JPY | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 9'669.00 JPY | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 9'669.00 JPY | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 91'608'685'664 | |
| Attivo della classe *** | 9'640'147'233 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.03% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.61% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | -0.17% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | -0.67% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +1.66% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +2.99% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +3.21% |
26.04.2024 - 08.01.2026
26.04.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 1.43% | |
|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co. 2.545% | 1.26% | |
| Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 0.92% | |
| Citigroup Inc. 5.174% | 0.90% | |
| Royal Bank of Canada 4.969% | 0.89% | |
| Verizon Communications Inc. 5.25% | 0.84% | |
| TransDigm, Inc. 6.75% | 0.83% | |
| IBM International Capital Pte. Ltd. 5.3% | 0.80% | |
| United Air Lines, Inc. 4.375% | 0.72% | |
| Vistra Operations Co LLC 5.625% | 0.71% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.23% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |