ISIN | LU2796509052 |
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Numero di valore | 134065110 |
Bloomberg Global ID | UBLUCJP LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (JPY hedged) P-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD JPY |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in USD. Seleziona attentamente titoli e settori e gestisce in modo attivo la duration. Punta a ottenere un rendimento quanto più elevato possibile, in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in USD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9'779.00 JPY | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 9'773.00 JPY | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 10'157.03 JPY | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9'458.33 JPY | 11.04.2025 |
NAV * | 9'779.00 JPY | 01.07.2025 |
Issue Price * | 9'779.00 JPY | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 9'779.00 JPY | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 94'828'962'035 | |
Attivo della classe *** | 8'987'337'247 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.33% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.16% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +1.87% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +0.21% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +1.33% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +1.46% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +2.31% |
26.04.2024 - 01.07.2025
26.04.2024 01.07.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 2.01% | |
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Ford Motor Credit Company LLC 4.687% | 1.54% | |
United States Treasury Bonds 4.25% | 1.38% | |
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 1.20% | |
JPMorgan Chase & Co. 2.545% | 1.13% | |
Citigroup Inc. 5.174% | 0.83% | |
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 0.83% | |
Verizon Communications Inc. 2.355% | 0.81% | |
The Boeing Company 6.528% | 0.81% | |
TransDigm, Inc. 6.75% | 0.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.20% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |