ISIN | LU0396366972 |
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Numero di valore | 4731997 |
Bloomberg Global ID | UBUCKQA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in USD. Seleziona attentamente titoli e settori e gestisce in modo attivo la duration. Punta a ottenere un rendimento quanto più elevato possibile, in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in USD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 188.15 USD | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 188.23 USD | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 188.80 USD | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 179.16 USD | 25.07.2024 |
NAV * | 188.15 USD | 24.07.2025 |
Issue Price * | 188.15 USD | 24.07.2025 |
Redemption Price * | 188.15 USD | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 656'505'674 | |
Attivo della classe *** | 88'521'834 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.44% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.36% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +0.27% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +2.30% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +3.27% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +5.24% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +11.17% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +10.85% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | -2.73% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 1.23% | |
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JPMorgan Chase & Co. 2.545% | 1.10% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.08% | |
The Boeing Company 6.528% | 0.84% | |
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 0.83% | |
Citigroup Inc. 5.174% | 0.80% | |
Royal Bank of Canada 4.969% | 0.79% | |
Verizon Communications Inc. 2.355% | 0.78% | |
TransDigm, Inc. 6.75% | 0.75% | |
Regal Rexnord Corporation 6.4% | 0.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.68% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |