UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU0396367277
Numero di valore 4731999
Bloomberg Global ID UBUCI50 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in USD. Seleziona attentamente titoli e settori e gestisce in modo attivo la duration. Punta a ottenere un rendimento quanto più elevato possibile, in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 162.24 USD 03.10.2024
Prezzo precedente * 162.78 USD 02.10.2024
Max 52 settimani * 163.53 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 137.92 USD 19.10.2023
NAV * 162.24 USD 03.10.2024
Issue Price * 162.24 USD 03.10.2024
Redemption Price * 162.24 USD 03.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 548'722'538
Attivo della classe *** 13'858'263
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.56% 29.12.2023
03.10.2024
Performance YTD (in CHF) +6.96% 29.12.2023
03.10.2024
1 mese +1.10% 03.09.2024
03.10.2024
3 mesi +5.11% 03.07.2024
03.10.2024
6 mesi +6.48% 03.04.2024
03.10.2024
1 anno +16.54% 03.10.2023
03.10.2024
2 anni +17.96% 03.10.2022
03.10.2024
3 anni -3.07% 04.10.2021
03.10.2024
5 anni +6.67% 03.10.2019
03.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 27.62
ADDI Date 03.10.2024

10 posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co. 0% 1.54%
Verizon Communications Inc. 2.355% 1.11%
Goldman Sachs Group, Inc. 0% 0.99%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H 0.95%
Bank of America Corp. 0% 0.90%
NatWest Group PLC 0% 0.87%
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 0.87%
JPMorgan Chase & Co. 0% 0.83%
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7% 0.81%
DTE Energy Co. 5.85% 0.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.52%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)