ISIN | LU0396367608 |
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Numero di valore | 4732003 |
Bloomberg Global ID | UUCUIA3 LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A3-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in USD. Seleziona attentamente titoli e settori e gestisce in modo attivo la duration. Punta a ottenere un rendimento quanto più elevato possibile, in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in USD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.22 USD | 28.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 131.79 USD | 25.04.2025 |
Max 52 settimani * | 134.42 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 123.10 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 132.22 USD | 28.04.2025 |
Issue Price * | 132.22 USD | 28.04.2025 |
Redemption Price * | 132.22 USD | 28.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 654'660'181 | |
Attivo della classe *** | 23'496'775 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.00% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.84% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 mese | +0.07% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mesi | +1.30% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mesi | +1.26% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 anno | +7.01% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 anni | +9.70% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 anni | +9.46% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 anni | +4.45% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 28.04.2025 |
United States Treasury Bills 0% | 1.25% | |
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UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H | 1.19% | |
JPMorgan Chase & Co. 2.545% | 1.16% | |
Morgan Stanley 5.831% | 0.89% | |
Meta Platforms Inc 5.4% | 0.88% | |
Royal Caribbean Group 5.625% | 0.86% | |
The Boeing Company 6.528% | 0.84% | |
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 0.82% | |
Verizon Communications Inc. 2.355% | 0.82% | |
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 5.5% | 0.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.35% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.29% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |