ISIN | LU0396368085 |
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Numero di valore | 4732007 |
Bloomberg Global ID | UBUCIXA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in USD. Seleziona attentamente titoli e settori e gestisce in modo attivo la duration. Punta a ottenere un rendimento quanto più elevato possibile, in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in USD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 173.51 USD | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 174.08 USD | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 174.86 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 146.93 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 173.51 USD | 03.10.2024 |
Issue Price * | 173.51 USD | 03.10.2024 |
Redemption Price * | 173.51 USD | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 548'722'538 | |
Attivo della classe *** | 55'574'517 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.89% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.29% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mese | +1.14% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +5.22% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +6.70% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +17.01% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +19.03% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | -1.70% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | +9.26% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 31.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.10.2024 |
JPMorgan Chase & Co. 0% | 1.54% | |
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Verizon Communications Inc. 2.355% | 1.11% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 0% | 0.99% | |
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H | 0.95% | |
Bank of America Corp. 0% | 0.90% | |
NatWest Group PLC 0% | 0.87% | |
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 0.87% | |
JPMorgan Chase & Co. 0% | 0.83% | |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7% | 0.81% | |
DTE Energy Co. 5.85% | 0.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.02% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |