Union Bancaire Privée, UBP SA

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR MC
LU2262131803
Q
108.38 EUR
05.06.2025
+3.79%
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR MD
LU2262131985
Q
103.69 EUR
30.05.2025
+2.86%
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea USD AC
LU2262130581
109.00 USD
05.06.2025
+7.75%
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea USD AD
LU2262130664
101.12 USD
05.06.2025
+7.24%
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea USD MC
LU2262130748
Q
112.38 USD
05.06.2025
+8.19%
U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR AC
LU2262120277
93.58 EUR
05.06.2025
+1.06%
U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR MC
LU0860986529
Q
991.37 EUR
05.06.2025
+1.22%
U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR MD EUR
LU2262120434
102.26 EUR
05.06.2025
+0.50%
U ASSET ALLOCATION - Conservative GBP MC
LU0860986446
Q
1'071.96 GBP
05.06.2025
+2.17%
U ASSET ALLOCATION - Conservative GBP MD
LU2262119774
Q
101.44 GBP
05.06.2025
+0.79%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura