Union Bancaire Privée, UBP SA

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
U ASSET ALLOCATION - Dynamic EUR MC
LU0860989119
Q
1'704.72 EUR
15.12.2025
+7.92%
U ASSET ALLOCATION - Dynamic GBP AC
LU2262128841
123.98 GBP
15.12.2025
+13.01%
U ASSET ALLOCATION - Dynamic GBP MC
LU0860988814
Q
1'377.51 GBP
15.12.2025
+13.71%
U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD AC
LU2262127876
123.35 USD
15.12.2025
+17.06%
U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD AD
LU2262127959
120.14 USD
15.12.2025
+17.08%
U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD MC
LU0860988491
Q
2'014.89 USD
15.12.2025
+17.76%
U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF AC
LU2262122059
96.63 CHF
15.12.2025
+5.16%
U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF MC
LU0860987253
Q
1'091.50 CHF
15.12.2025
+5.52%
U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR AC
LU2262123370
106.35 EUR
15.12.2025
+6.97%
U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR AD
LU2262123537
105.44 EUR
15.12.2025
+6.98%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura