| ISIN | LU0860988814 |
|---|---|
| Numero di valore | 20098132 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Dynamic GBP MC |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'377.02 GBP | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'367.73 GBP | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'383.09 GBP | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'131.56 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'377.02 GBP | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 9'365'071 | |
| Attivo della classe *** | 6'392'121 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.67% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +6.09% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +1.57% |
26.09.2025 - 23.10.2025
26.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +5.21% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +16.26% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +14.34% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +33.09% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +33.05% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +27.39% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 14.78% | |
|---|---|---|
| Amundi FTSE 100 ETF Dist | 12.67% | |
| iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 10.38% | |
| Amundi Prime UK Mid & Small Cap ETF DR D | 9.09% | |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | 8.51% | |
| Ubp Volatility Carry Certificate | 4.36% | |
| SPDR® S&P 400 US Mid Cap ETF | 3.17% | |
| Amundi MSCI India ETF Acc USD | 2.77% | |
| UBAM Swiss Equity IC CHF | 2.68% | |
| UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq IC CHF | 2.67% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER | 0.0202% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.58% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |