ISIN | LU2262122059 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF AC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 91.92 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 91.80 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 92.79 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 87.23 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 91.92 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'221'476 | |
Attivo della classe *** | 5'997'171 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.96% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.75% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.19% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +0.42% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +5.27% |
22.11.2023 - 21.11.2024
22.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +4.11% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -10.79% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -8.13% |
04.02.2021 - 21.11.2024
04.02.2021 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Candriam Bds Euro Short Term I EUR Cap | 10.05% | |
---|---|---|
Nordea 1 - US Corporate Bond HBI CHF | 5.46% | |
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl CHFH Acc | 5.40% | |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap CHFH | 5.15% | |
Royal Bank of Canada 0% | 4.05% | |
U Access (IRL) Cheyne Arbtrg C EUR Acc | 3.89% | |
UBAM Swiss Equity IC CHF | 3.86% | |
iShares Physical Gold ETC | 3.71% | |
UBAM Tech Global Leaders Equity IC USD | 3.04% | |
iShares Core CHF Corporate Bond (CH) | 3.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2020 |
TER | 0.0192% |
---|---|
Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |