U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF AC

Dati di base

ISIN LU2262122059
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF AC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.36 CHF 20.02.2025
Prezzo precedente * 93.49 CHF 19.02.2025
Max 52 settimani * 93.61 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 89.22 CHF 22.02.2024
NAV * 93.36 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'322'082
Attivo della classe *** 6'099'888
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.60% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +0.88% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +1.70% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +1.71% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +4.83% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +5.61% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni -3.24% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni -6.69% 04.02.2021
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF 6.30%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 5.95%
Switzerland (Government Of) 0% 5.12%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 5.10%
U Access USD Credit 2028 UHC CHF Acc 3.91%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% 3.91%
UBAM Swiss Equity IC CHF 3.14%
UBAM EM Responsible Local Bd UHC CHF 2.56%
UBAM Diversified Income Opps UHD CHF 2.52%
UBAM Hybrid Bond IHC CHF 2.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.0192%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)