U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF AC

Dati di base

ISIN LU2262122059
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF AC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.74 CHF 07.05.2025
Prezzo precedente * 91.83 CHF 06.05.2025
Max 52 settimani * 93.61 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 89.22 CHF 07.04.2025
NAV * 91.74 CHF 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'472'804
Attivo della classe *** 6'040'327
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.16% 31.12.2024
07.05.2025
1 mese +2.82% 07.04.2025
07.05.2025
3 mesi -1.74% 07.02.2025
07.05.2025
6 mesi -0.76% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno +1.11% 07.05.2024
07.05.2025
2 anni +4.13% 10.05.2023
07.05.2025
3 anni -0.43% 10.05.2022
07.05.2025
5 anni -8.31% 04.02.2021
07.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF 6.30%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 5.95%
Switzerland (Government Of) 0% 5.12%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 5.10%
U Access USD Credit 2028 UHC CHF Acc 3.91%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% 3.91%
UBAM Swiss Equity IC CHF 3.14%
UBAM EM Responsible Local Bd UHC CHF 2.56%
UBAM Diversified Income Opps UHD CHF 2.52%
UBAM Hybrid Bond IHC CHF 2.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.0192%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)