U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF AC

Dati di base

ISIN LU2262122059
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF AC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.61 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 92.44 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 93.61 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 89.22 CHF 07.04.2025
NAV * 92.61 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 28'711'571
Attivo della classe *** 6'108'366
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.78% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese -0.13% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +1.81% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +0.59% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +1.32% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +5.45% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +3.78% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni -7.44% 04.02.2021
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 8.40%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 6.58%
Switzerland (Government Of) 0% 6.49%
Ubp Volatility Carry Certificate 5.31%
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF 4.99%
Amundi Physical Gold ETC C 3.99%
U Access USD Credit 2028 UHC CHF Acc 3.99%
UBAM Money Market CHF UC 3.18%
UBAM Swiss Equity IC CHF 3.12%
UBAM Diversified Income Opps UHD CHF 2.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.0192%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)