| ISIN | LU2262122059 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF AC |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 96.55 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 96.60 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 97.03 CHF | 05.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 89.22 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 96.55 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 27'448'506 | |
| Attivo della classe *** | 6'412'703 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.07% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.35% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | +2.23% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +3.93% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +4.10% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +9.73% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +9.29% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | -3.50% |
04.02.2021 - 12.12.2025
04.02.2021 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 8.40% | |
|---|---|---|
| Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 6.58% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 6.49% | |
| Ubp Volatility Carry Certificate | 5.31% | |
| Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF | 4.99% | |
| Amundi Physical Gold ETC C | 3.99% | |
| U Access USD Credit 2028 UHC CHF Acc | 3.99% | |
| UBAM Money Market CHF UC | 3.18% | |
| UBAM Swiss Equity IC CHF | 3.12% | |
| UBAM Diversified Income Opps UHD CHF | 2.57% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER | 0.0192% |
|---|---|
| Data TER | 11.02.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.82% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |