ISIN | LU2262127959 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD AD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.11 USD | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 112.57 USD | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 113.11 USD | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 94.99 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 113.11 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 94'309'386 | |
Attivo della classe *** | 453'084 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.23% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.43% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +3.30% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +13.92% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +10.16% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +11.85% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +26.13% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +37.64% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +16.32% |
28.01.2021 - 03.07.2025
28.01.2021 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 15.88% | |
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Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 15.68% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 11.28% | |
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD | 6.49% | |
Ubp Volatility Carry Certificate | 4.64% | |
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc | 4.17% | |
Amundi IS MSCI Europe ETF DR | 4.07% | |
Ubp Artificial Intelligence Certificate Usd | 3.43% | |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | 3.35% | |
SPDR® S&P 400 US Mid Cap ETF | 3.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.0216% |
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Data TER | 06.05.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |