U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD MC

Dati di base

ISIN LU0860988491
Numero di valore 20095119
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD MC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'891.52 USD 03.07.2025
Prezzo precedente * 1'882.35 USD 02.07.2025
Max 52 settimani * 1'891.52 USD 03.07.2025
Min 52 settimani * 1'586.37 USD 08.04.2025
NAV * 1'891.52 USD 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 94'309'386
Attivo della classe *** 68'716'852
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.55% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -3.15% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +3.36% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +14.09% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +10.47% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +12.45% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +27.46% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +39.83% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +33.45% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vanguard S&P 500 UCITS ETF 15.88%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 15.68%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 11.28%
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD 6.49%
Ubp Volatility Carry Certificate 4.64%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc 4.17%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR 4.07%
Ubp Artificial Intelligence Certificate Usd 3.43%
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF 3.35%
SPDR® S&P 400 US Mid Cap ETF 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.0182%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)