ISIN | LU0860988491 |
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Numero di valore | 20095119 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD MC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'832.53 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'835.55 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'835.55 USD | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 1'586.37 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'832.53 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 92'762'000 | |
Attivo della classe *** | 66'154'465 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.10% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.32% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +4.00% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +7.00% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +4.23% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +10.68% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +26.27% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +25.91% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +31.28% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 9.89% | |
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iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 8.39% | |
Amundi IS MSCI Europe ETF DR | 8.17% | |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 7.29% | |
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc | 5.47% | |
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD | 4.92% | |
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD | 4.11% | |
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U | 3.92% | |
BNP Paribas Issuance BV 0% | 3.72% | |
UBAM Positive Impact Global Eq UC USD | 3.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.0182% |
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Data TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 2.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |