U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD MC

Dati di base

ISIN LU0860988491
Numero di valore 20095119
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD MC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'768.89 USD 20.02.2025
Prezzo precedente * 1'773.53 USD 19.02.2025
Max 52 settimani * 1'776.35 USD 17.02.2025
Min 52 settimani * 1'575.06 USD 19.04.2024
NAV * 1'768.89 USD 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 94'346'498
Attivo della classe *** 67'618'389
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.38% 31.12.2024
20.02.2025
Performance YTD (in CHF) +2.30% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +1.78% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +3.69% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +4.48% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +12.33% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +24.15% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni +16.06% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +27.42% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi IS S&P 500 ETF C USD 9.89%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 8.39%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR 8.17%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF 7.29%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc 5.47%
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD 4.92%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 4.11%
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U 3.92%
BNP Paribas Issuance BV 0% 3.72%
UBAM Positive Impact Global Eq UC USD 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.0182%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)