ISIN | LU2262123370 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR AC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.94 EUR | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 99.91 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 101.66 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 94.62 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 98.94 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 365'613'834 | |
Attivo della classe *** | 15'457'189 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.39% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.34% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -2.33% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -0.71% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +0.82% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +3.69% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +9.05% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -0.49% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | -1.15% |
04.02.2021 - 03.04.2025
04.02.2021 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS MSCI Europe ETF DR | 8.68% | |
---|---|---|
Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 5.52% | |
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 5.21% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 4.80% | |
Spain (Kingdom of) 1.4% | 4.61% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% | 4.02% | |
U Access EUR Credit 2028 UC EUR Acc | 3.14% | |
UBAM Diversified Income Opps UHC EUR | 3.02% | |
UBAM EM Responsible Local Bd UHC EUR | 2.25% | |
UBAM Hybrid Bond IHC EUR | 2.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.0174% |
---|---|
Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |