U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR AC

Dati di base

ISIN LU2262123370
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR AC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.67 EUR 11.11.2024
Prezzo precedente * 98.44 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 98.84 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 90.21 EUR 13.11.2023
NAV * 98.67 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 372'522'744
Attivo della classe *** 17'611'814
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.64% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.72% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +0.34% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +2.80% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +2.93% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +9.38% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +8.74% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -5.38% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni -1.42% 04.02.2021
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 8.49%
UBAM Diversified Income Opps IC USD 7.30%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 5.78%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 5.76%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc 5.66%
Spain (Kingdom of) 1.4% 5.51%
Spain (Kingdom of) 4.8% 3.43%
BNP Paribas Issuance BV 4% 3.22%
Barclays Bank plc 3.6% 2.71%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% 2.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2023

Costi / Rischi

TER 0.0174%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)