U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR AC

Dati di base

ISIN LU2262123370
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR AC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.74 EUR 03.07.2025
Prezzo precedente * 101.60 EUR 02.07.2025
Max 52 settimani * 101.76 EUR 06.06.2025
Min 52 settimani * 95.35 EUR 05.08.2024
NAV * 101.74 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 368'838'507
Attivo della classe *** 15'196'215
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.23% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) +2.69% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +0.19% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +2.83% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +2.10% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +5.71% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +11.95% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +11.59% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +1.65% 04.02.2021
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi IS MSCI Europe ETF DR 8.62%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 7.23%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 6.59%
Spain (Kingdom of) 1.4% 5.30%
Ubp Volatility Carry Certificate 5.27%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 4.52%
Amundi Physical Gold ETC C 3.90%
U Access EUR Credit 2028 UC EUR Acc 3.17%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 3.02%
UBAM Diversified Income Opps UHC EUR 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.0174%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)