U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR AC

Dati di base

ISIN LU2262123370
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR AC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.94 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 99.91 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 101.66 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 94.62 EUR 19.04.2024
NAV * 98.94 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 365'613'834
Attivo della classe *** 15'457'189
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.39% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.34% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -2.33% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -0.71% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +0.82% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +3.69% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +9.05% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -0.49% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni -1.15% 04.02.2021
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi IS MSCI Europe ETF DR 8.68%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 5.52%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 5.21%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 4.80%
Spain (Kingdom of) 1.4% 4.61%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% 4.02%
U Access EUR Credit 2028 UC EUR Acc 3.14%
UBAM Diversified Income Opps UHC EUR 3.02%
UBAM EM Responsible Local Bd UHC EUR 2.25%
UBAM Hybrid Bond IHC EUR 2.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.0174%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)