U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD AC

Dati di base

ISIN LU2262127876
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD AC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.40 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 106.27 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 107.40 USD 07.11.2024
Min 52 settimani * 89.19 USD 09.11.2023
NAV * 107.40 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 90'627'685
Attivo della classe *** 24'910'463
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.28% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +16.41% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +1.14% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +7.16% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +6.73% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +20.53% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +31.07% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +0.16% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +7.40% 12.01.2021
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 13.60%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 7.65%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc 6.16%
United States Treasury Notes 0.5% 5.34%
iShares MSCI China A ETF USD Acc 4.05%
UBAM Positive Impact Global Eq UC USD 3.43%
UBP ENERGY TRANSITION USD 3.41%
BNP Paribas Issuance B.V. 4% 3.22%
UBAM Bell global SMID Cap Equity UC USD 3.12%
Graham Macro UCITS J Platform USD 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2022

Costi / Rischi

TER 0.0216%
Data TER 06.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)