U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD AC

Dati di base

ISIN LU2262127876
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD AC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.86 USD 07.05.2025
Prezzo precedente * 107.72 USD 06.05.2025
Max 52 settimani * 109.31 USD 17.02.2025
Min 52 settimani * 97.54 USD 08.04.2025
NAV * 107.86 USD 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 88'244'559
Attivo della classe *** 24'261'122
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.36% 31.12.2024
07.05.2025
Performance YTD (in CHF) -7.17% 31.12.2024
07.05.2025
1 mese +10.28% 07.04.2025
07.05.2025
3 mesi +0.05% 07.02.2025
07.05.2025
6 mesi +0.43% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno +7.18% 07.05.2024
07.05.2025
2 anni +20.29% 10.05.2023
07.05.2025
3 anni +23.42% 10.05.2022
07.05.2025
5 anni +7.86% 12.01.2021
07.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi IS S&P 500 ETF C USD 9.89%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 8.39%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR 8.17%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF 7.29%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc 5.47%
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD 4.92%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 4.11%
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U 3.92%
BNP Paribas Issuance BV 0% 3.72%
UBAM Positive Impact Global Eq UC USD 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.0216%
Data TER 06.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)