ISIN | LU2262127876 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD AC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.40 USD | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 106.27 USD | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 107.40 USD | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 89.19 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 107.40 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 90'627'685 | |
Attivo della classe *** | 24'910'463 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.28% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +16.41% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +1.14% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +7.16% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +6.73% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +20.53% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +31.07% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +0.16% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +7.40% |
12.01.2021 - 07.11.2024
12.01.2021 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 13.60% | |
---|---|---|
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | 7.65% | |
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc | 6.16% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 5.34% | |
iShares MSCI China A ETF USD Acc | 4.05% | |
UBAM Positive Impact Global Eq UC USD | 3.43% | |
UBP ENERGY TRANSITION USD | 3.41% | |
BNP Paribas Issuance B.V. 4% | 3.22% | |
UBAM Bell global SMID Cap Equity UC USD | 3.12% | |
Graham Macro UCITS J Platform USD | 3.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2022 |
TER | 0.0216% |
---|---|
Data TER | 06.05.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |