ISIN | LU2262127876 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD AC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.84 USD | 20.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.13 USD | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 109.31 USD | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 97.34 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 108.84 USD | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 94'346'498 | |
Attivo della classe *** | 26'301'972 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.29% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.21% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mese | +1.73% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | +3.54% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | +4.18% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 anno | +11.75% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 anni | +22.87% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 anni | +14.26% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 anni | +8.84% |
12.01.2021 - 20.02.2025
12.01.2021 20.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 9.89% | |
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iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 8.39% | |
Amundi IS MSCI Europe ETF DR | 8.17% | |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 7.29% | |
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc | 5.47% | |
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD | 4.92% | |
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD | 4.11% | |
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U | 3.92% | |
BNP Paribas Issuance BV 0% | 3.72% | |
UBAM Positive Impact Global Eq UC USD | 3.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.0216% |
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Data TER | 06.05.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 2.08% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |