U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF MC

Dati di base

ISIN LU0860987253
Numero di valore 20091554
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF MC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'031.35 CHF 18.09.2024
Prezzo precedente * 1'032.72 CHF 17.09.2024
Max 52 settimani * 1'036.59 CHF 15.07.2024
Min 52 settimani * 958.06 CHF 20.10.2023
NAV * 1'031.35 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'939'738
Attivo della classe *** 24'059'970
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.99% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese -0.06% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +0.88% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +2.21% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +5.66% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +5.55% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni -9.58% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni -3.63% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Candriam Bds Euro Short Term I EUR Cap 10.05%
Nordea 1 - US Corporate Bond HBI CHF 5.46%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl CHFH Acc 5.40%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap CHFH 5.15%
Royal Bank of Canada 0% 4.05%
U Access (IRL) Cheyne Arbtrg C EUR Acc 3.89%
UBAM Swiss Equity IC CHF 3.86%
iShares Physical Gold ETC 3.71%
UBAM Tech Global Leaders Equity IC USD 3.04%
iShares Core CHF Corporate Bond (CH) 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2020

Costi / Rischi

TER 0.016%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)