ISIN | LU0860987253 |
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Numero di valore | 20091554 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF MC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'024.90 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'037.77 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'054.19 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'008.64 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 1'024.90 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 27'662'474 | |
Attivo della classe *** | 21'650'809 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.92% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 mese | -2.22% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -1.12% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -1.19% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +0.63% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +4.25% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -4.22% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +3.03% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF | 6.30% | |
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Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 5.95% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 5.12% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 5.10% | |
U Access USD Credit 2028 UHC CHF Acc | 3.91% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% | 3.91% | |
UBAM Swiss Equity IC CHF | 3.14% | |
UBAM EM Responsible Local Bd UHC CHF | 2.56% | |
UBAM Diversified Income Opps UHD CHF | 2.52% | |
UBAM Hybrid Bond IHC CHF | 2.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.016% |
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Data TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |