U ASSET ALLOCATION - Dynamic EUR MC

Dati di base

ISIN LU0860989119
Numero di valore 20098615
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Dynamic EUR MC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'623.93 EUR 03.07.2025
Prezzo precedente * 1'617.39 EUR 02.07.2025
Max 52 settimani * 1'649.58 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 1'455.63 EUR 07.04.2025
NAV * 1'623.93 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'648'446
Attivo della classe *** 52'606'439
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.81% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) +2.28% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +0.56% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +8.22% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +2.43% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +5.06% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +16.59% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +22.19% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +21.04% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi IS S&P 500 ETF C USD 13.74%
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR 12.97%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR 11.70%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 10.95%
Alatus UCITS Inflection Long Only I EUR 5.62%
Ubp Volatility Carry Certificate 5.16%
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF 3.56%
Amundi MSCI India ETF Acc USD 3.27%
SPDR® S&P 400 US Mid Cap ETF 3.22%
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq IC CHF 2.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.019%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 2.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)