Pictet Asset Management S.A.
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124
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pictet-Water -P EUR
LU0104884860 |
553.05
EUR
13.11.2024 |
+14.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Water -P USD
LU0255980327 |
585.47
USD
13.11.2024 |
+9.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Water -R EUR
LU0104885248 |
471.13
EUR
13.11.2024 |
+13.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Water -R USD
LU0255980673 |
498.71
USD
13.11.2024 |
+8.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Water -Z EUR
LU0239939290 |
780.50
EUR
13.11.2024 |
+16.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Water HI CHF
LU1297705979 |
667.76
CHF
13.11.2024 |
+12.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Water HI USD
LU0474967568 |
864.81
USD
13.11.2024 |
+16.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Water HZ CHF
LU2319670100 |
779.09
CHF
13.11.2024 |
+13.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Water I dy EUR
LU0953041331 |
642.11
EUR
13.11.2024 |
+15.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pleiad - S USD
LU2430947478 |
183.90
USD
30.09.2024 |
+7.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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