Pictet-Euroland Index JS EUR

Dati di base

ISIN LU1988090806
Numero di valore 47532217
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Euroland Index JS EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 275.23 EUR 07.08.2025
Prezzo precedente * 272.70 EUR 06.08.2025
Max 52 settimani * 278.51 EUR 09.07.2025
Min 52 settimani * 228.37 EUR 08.08.2024
NAV * 275.23 EUR 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 207'078'454
Attivo della classe *** 65'066'519
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.57% 31.12.2024
07.08.2025
Performance YTD (in CHF) +14.65% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese +0.64% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +4.46% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi +6.06% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +20.44% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +30.36% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni +50.13% 09.08.2022
07.08.2025
5 anni +37.92% 14.06.2021
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 4.68%
ASML Holding NV 4.64%
Siemens AG 2.88%
Allianz SE 2.31%
Schneider Electric SE 2.15%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.13%
Deutsche Telekom AG 1.88%
TotalEnergies SE 1.85%
Banco Santander SA 1.84%
Airbus SE 1.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.16%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)