Pictet-Euroland Index JS EUR

Dati di base

ISIN LU1988090806
Numero di valore 47532217
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Euroland Index JS EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 262.15 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 258.84 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 270.86 EUR 06.03.2025
Min 52 settimani * 224.21 EUR 06.08.2024
NAV * 262.15 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 188'215'365
Attivo della classe *** 58'072'911
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.12% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +10.73% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -3.18% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +8.64% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +7.85% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +9.70% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +27.08% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +37.29% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +31.36% 14.06.2021
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 4.83%
ASML Holding NV 4.66%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.33%
Siemens AG 2.94%
Schneider Electric SE 2.23%
Allianz SE 2.23%
TotalEnergies SE 2.18%
Deutsche Telekom AG 2.11%
Sanofi SA 2.08%
Air Liquide SA 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.16%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)