ISIN | LU1988090806 |
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Numero di valore | 47532217 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-Euroland Index JS EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 248.75 EUR | 22.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 246.51 EUR | 21.04.2025 |
Max 52 settimani * | 270.86 EUR | 06.03.2025 |
Min 52 settimani * | 224.21 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 248.75 EUR | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 188'215'365 | |
Attivo della classe *** | 58'072'911 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.55% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.16% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mese | -6.70% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mesi | -1.97% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mesi | +2.61% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 anno | +5.48% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 anni | +18.37% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 anni | +32.48% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 anni | +24.65% |
14.06.2021 - 22.04.2025
14.06.2021 22.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.60% | |
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ASML Holding NV | 4.31% | |
Siemens AG | 2.90% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.84% | |
Allianz SE | 2.45% | |
TotalEnergies SE | 2.32% | |
Deutsche Telekom AG | 2.14% | |
Sanofi SA | 2.09% | |
Schneider Electric SE | 2.08% | |
Air Liquide SA | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.16% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |