Pictet-Euroland Index JS EUR

Dati di base

ISIN LU1988090806
Numero di valore 47532217
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Euroland Index JS EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 292.76 EUR 03.12.2025
Prezzo precedente * 291.75 EUR 02.12.2025
Max 52 settimani * 297.10 EUR 12.11.2025
Min 52 settimani * 229.99 EUR 09.04.2025
NAV * 292.76 EUR 03.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 223'303'034
Attivo della classe *** 63'967'362
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +21.87% 31.12.2024
03.12.2025
Performance YTD (in CHF) +21.00% 31.12.2024
03.12.2025
1 mese +0.57% 03.11.2025
03.12.2025
3 mesi +7.08% 03.09.2025
03.12.2025
6 mesi +6.68% 03.06.2025
03.12.2025
1 anno +21.92% 03.12.2024
03.12.2025
2 anni +37.12% 04.12.2023
03.12.2025
3 anni +53.21% 05.12.2022
03.12.2025
5 anni +46.70% 14.06.2021
03.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 5.95%
SAP SE 3.85%
Siemens AG 3.07%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.52%
Allianz SE 2.22%
Schneider Electric SE 2.21%
Banco Santander SA 2.17%
Airbus SE 2.08%
Iberdrola SA 1.84%
TotalEnergies SE 1.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.16%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)