Pictet-Global Bonds -P dy USD

Dati di base

ISIN LU0133805977
Numero di valore 1280169
Bloomberg Global ID BBG000CGQ5R1
Nome del fondo Pictet-Global Bonds -P dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni emesse da governi nazionali o locali o da questi garantite ovvero da organismi sovranazionali, entro i limiti consentiti dalle restrizioni all’investimento. Il Comparto potrà investire su tutti i mercati, fermo restando l’obiettivo di crescita del capitale nella valuta di riferimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.16 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 99.65 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 104.18 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 93.75 USD 13.01.2025
NAV * 100.16 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 64'215'151
Attivo della classe *** 326'532
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.78% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -4.98% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese +1.96% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +5.34% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -1.39% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +4.78% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -2.03% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -11.64% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -24.48% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future June 25 11.65%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 11.31%
Euro Bobl Future June 25 8.66%
Ultra US Treasury Bond Future June 25 3.97%
SFIL SA 0.25% 3.75%
2 Year Treasury Note Future June 25 3.54%
Short-Term Euro BTP Future June 25 3.07%
Japan (Government Of) 0.3% 2.83%
China (People's Republic Of) 2.76% 2.73%
Japan (Government Of) 1.4% 2.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.90%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)