Pictet-Global Bonds -I EUR

Dati di base

ISIN LU0303494743
Numero di valore 3129150
Bloomberg Global ID BBG000RLZP36
Nome del fondo Pictet-Global Bonds -I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni emesse da governi nazionali o locali o da questi garantite ovvero da organismi sovranazionali, entro i limiti consentiti dalle restrizioni all’investimento. Il Comparto potrà investire su tutti i mercati, fermo restando l’obiettivo di crescita del capitale nella valuta di riferimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 154.04 EUR 02.07.2025
Prezzo precedente * 154.56 EUR 01.07.2025
Max 52 settimani * 165.34 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 153.91 EUR 11.04.2025
NAV * 154.04 EUR 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 50'354'416
Attivo della classe *** 6'643'573
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.08% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) -5.71% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese -1.22% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi -3.77% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi -5.58% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno -0.23% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni -0.41% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni -11.03% 05.07.2022
02.07.2025
5 anni -21.43% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 14.2276
ADDI Date 02.07.2025

10 posizioni principali ***

Euro Bobl Future June 25 13.50%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 12.80%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 11.90%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 10.36%
Euro Bund Future June 25 7.59%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 3.59%
SFIL SA 0.25% 3.56%
Short-Term Euro BTP Future June 25 3.12%
Japan (Government Of) 1.4% 3.02%
China (People's Republic Of) 2.76% 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.55%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)