ISIN | LU0133805894 |
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Numero di valore | 1280171 |
Bloomberg Global ID | BBG000CG7388 |
Nome del fondo | Pictet-Global Bonds -P USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni emesse da governi nazionali o locali o da questi garantite ovvero da organismi sovranazionali, entro i limiti consentiti dalle restrizioni all’investimento. Il Comparto potrà investire su tutti i mercati, fermo restando l’obiettivo di crescita del capitale nella valuta di riferimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 156.73 USD | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 155.95 USD | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 166.67 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 152.61 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 156.73 USD | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 76'088'636 | |
Attivo della classe *** | 1'734'458 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.00% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.62% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | -0.42% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | -5.22% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +0.68% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | -2.53% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | -2.12% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | -23.39% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | -20.83% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 36.0424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.12.2024 |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 7.25% | |
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Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | 6.02% | |
Finland (Republic Of) 0.5% | 5.26% | |
Ireland (Republic Of) 0.2% | 4.74% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | 4.15% | |
SFIL SA 0.25% | 3.27% | |
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 | 3.03% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.81% | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 2.79% | |
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 | 2.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.895% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |