Pictet-Global Bonds -P USD

Dati di base

ISIN LU0133805894
Numero di valore 1280171
Bloomberg Global ID BBG000CG7388
Nome del fondo Pictet-Global Bonds -P USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni emesse da governi nazionali o locali o da questi garantite ovvero da organismi sovranazionali, entro i limiti consentiti dalle restrizioni all’investimento. Il Comparto potrà investire su tutti i mercati, fermo restando l’obiettivo di crescita del capitale nella valuta di riferimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 167.33 USD 04.11.2025
Prezzo precedente * 167.32 USD 03.11.2025
Max 52 settimani * 169.08 USD 17.09.2025
Min 52 settimani * 153.02 USD 13.01.2025
NAV * 167.33 USD 04.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'784'232
Attivo della classe *** 1'333'762
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.25% 31.12.2024
04.11.2025
Performance YTD (in CHF) -4.54% 31.12.2024
04.11.2025
1 mese +0.07% 06.10.2025
04.11.2025
3 mesi +0.65% 04.08.2025
04.11.2025
6 mesi +1.88% 06.05.2025
04.11.2025
1 anno +4.62% 04.11.2024
04.11.2025
2 anni +11.75% 06.11.2023
04.11.2025
3 anni +11.70% 04.11.2022
04.11.2025
5 anni -22.44% 04.11.2020
04.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 36.0424
ADDI Date 04.11.2025

10 posizioni principali ***

Euro Bobl Future Dec 25 17.58%
10 Year Treasury Note Future Dec 25 9.64%
5 Year Treasury Note Future Dec 25 8.93%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 6.06%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 5.91%
Euro Bund Future Dec 25 4.69%
SFIL SA 0.25% 3.59%
China (People's Republic Of) 2.76% 3.23%
United States Treasury Notes 2.125% 3.12%
China (People's Republic Of) 2.37% 2.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.89%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)